SOGEFI FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | SOGEFI FILTRATION |
| Siren | 642020390 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20708 |
| Numéro de Gestion | 1982B00065 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334 667.00 | 2 106 326.00 | 228 341.00 | 77 507.00 |
AH Fonds commercial | 9 040 995.00 | 243 918.00 | 8 797 077.00 | 8 797 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 270.00 | 2 516.00 | 587 754.00 | 420 020.00 |
AN Terrains | 238 170.00 | 238 170.00 | 238 170.00 | |
AP Constructions | 12 246 751.00 | 11 928 455.00 | 318 295.00 | 428 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 812 523.00 | 76 576 047.00 | 9 236 475.00 | 9 186 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 998 585.00 | 2 895 669.00 | 102 916.00 | 184 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 325 035.00 | 10 325 035.00 | 7 518 704.00 | |
AX Avances et acomptes | 65 922.00 | 65 922.00 | 563 830.00 | |
CU Autres participations | 194 445 668.00 | 29 302 294.00 | 165 143 374.00 | 163 590 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 792 884.00 | 13 792 884.00 | 8 900 764.00 | |
BF Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 458.00 | 238 458.00 | 249 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 132 284.00 | 123 055 227.00 | 209 077 056.00 | 200 157 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736 772.00 | 346 619.00 | 2 390 152.00 | 3 006 736.00 |
BN En cours de production de biens | 3 212 761.00 | 192 427.00 | 3 020 333.00 | 2 713 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 846 997.00 | 2 346 659.00 | 14 500 338.00 | 12 231 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 541.00 | 653 541.00 | 231 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 707 876.00 | 616 497.00 | 53 091 379.00 | 44 523 320.00 |
BZ Autres créances | 10 405 658.00 | 10 405 658.00 | 10 854 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
CF Disponibilités | 4 825 401.00 | 4 825 401.00 | 5 213 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | -151 153.00 | -151 153.00 | -267 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 238 455.00 | 3 502 203.00 | 88 736 251.00 | 78 507 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 598.00 | 42 598.00 | 38 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 413 337.00 | 126 557 430.00 | 297 855 907.00 | 278 703 691.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 596 780.00 | 120 596 780.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522 598.00 | 3 522 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 931 815.00 | 931 815.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 685 913.00 | -14 513 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 719.00 | 7 828 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 588 813.00 | 2 640 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 928 814.00 | 121 005 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 742 428.00 | 842 739.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 089 019.00 | 3 103 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 831 447.00 | 3 946 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 824.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 918 007.00 | 70 093 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185 136.00 | 52 306 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165 673.00 | 10 379 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 086 797.00 | 1 239 984.00 | ||
EA Autres dettes | 21 323 956.00 | 19 308 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 174.00 | 87 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 015 746.00 | 153 680 119.00 | ||
ED (V) | 79 898.00 | 71 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 855 907.00 | 278 703 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 174.00 | 263 824.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 93 429 327.00 | 118 134 226.00 | 211 563 553.00 | 220 351 050.00 |
FG Production vendue services | 2 436 993.00 | 11 521 058.00 | 13 958 051.00 | 13 487 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 866 320.00 | 129 655 284.00 | 225 521 604.00 | 233 838 063.00 |
FM Production stockée | 2 487 477.00 | -1 671 594.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 674.00 | 62 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 761 171.00 | 148 016.00 | ||
FQ Autres produits | 618 493.00 | 24 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229 387 071.00 | 232 402 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 441 809.00 | 52 284 538.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 062 070.00 | 62 930 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 197.00 | 313 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 701 010.00 | 60 314 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410 088.00 | 2 544 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 794 088.00 | 29 647 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 177 751.00 | 13 308 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 943 032.00 | 3 075 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 072.00 | 592 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 134 246.00 | -22 008.00 | ||
GE Autres charges | 4 598 265.00 | 2 858 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 223 259 628.00 | 227 848 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 127 443.00 | 4 553 587.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 580 282.00 | 5 745 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 597.00 | 7 679.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 614.00 | -3 247.00 | ||
GN Différences positives de change | 145 085.00 | 230 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 773 577.00 | 5 979 763.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 344 892.00 | -10 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 612 422.00 | 1 196 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 169 949.00 | 251 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 127 263.00 | 1 438 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 685.00 | 4 541 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 773 757.00 | 9 095 281.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 499.00 | 261 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 983.00 | 1 861 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 231 688.00 | 758 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456 170.00 | 2 881 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320 384.00 | 1 662 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 983.00 | 1 833 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119 569.00 | 1 960 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127 936.00 | 5 456 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671 766.00 | -2 575 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 234 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022 728.00 | -1 542 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 616 819.00 | 241 262 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 642 099.00 | 233 434 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 719.00 | 7 828 042.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 411.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 843.00 | 5 703.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 397.00 | 6 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -860.00 | 111 686.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -860.00 | 123 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 93.00 | 2 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 721.00 | 2 868.00 | -190.00 | 91 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 241.00 | 3 054.00 | -190.00 | 96 105.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 589.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 641.00 | 559.00 | -611.00 | 2 589.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 249.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 42.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 946.00 | 781.00 | -1 895.00 | 2 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 262.00 | -376.00 | 2 886.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 98.00 | -573.00 | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98.00 | -573.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 708.00 | 53 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 406.00 | 8 410.00 | 1 996.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 203.00 | 61 969.00 | 2 234.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 918.00 | 27 918.00 | 53 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 680.00 | 119 680.00 | 53 000.00 | |