ETABLISSEMENTS R.FILLIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS R.FILLIERE |
| Siren | 642620520 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5086 |
| Numéro de Gestion | 1964B00052 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 AVIGNON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 910.00 | 497 780.00 | 155 130.00 | |
AH Fonds commercial | 607 622.00 | 607 622.00 | ||
AP Constructions | 854 108.00 | 422 143.00 | 431 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869 516.00 | 5 814 482.00 | 1 055 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 763 403.00 | 5 510 127.00 | 2 253 276.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 674.00 | 28 674.00 | ||
AX Avances et acomptes | 33 214.00 | 33 214.00 | ||
CU Autres participations | 35 368.00 | 35 368.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 657.00 | 125 657.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 971 236.00 | 12 244 534.00 | 4 726 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 883.00 | 632 883.00 | ||
BN En cours de production de biens | 108 841.00 | 108 841.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 217 463.00 | 217 463.00 | ||
BT Marchandises | 38 765.00 | 38 765.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 806.00 | 78 988.00 | 1 963 818.00 | |
BZ Autres créances | 149 804.00 | 149 804.00 | ||
CF Disponibilités | 2 159 669.00 | 2 159 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 372 449.00 | 78 988.00 | 5 293 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 685.00 | 12 323 522.00 | 10 020 163.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 87 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 495 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 017.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 183 822.00 | |||
DK Provisions réglementées | 767 491.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 982 775.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 716.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 222.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 199.00 | |||
EA Autres dettes | 366 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 019 188.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 715.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 436 562.00 | 2 436 562.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 173 080.00 | 17 844.00 | 21 190 924.00 | |
FG Production vendue services | 191 468.00 | 191 468.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 801 109.00 | 17 844.00 | 23 818 953.00 | |
FM Production stockée | -87 175.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 521.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 873 976.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756 685.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 427.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 847 673.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 908 282.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 128.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 795 830.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 665 403.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 982 146.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 472.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 200.00 | |||
GE Autres charges | 105 541.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 226 010.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 647 966.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 665.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 665.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 366.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 366.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 701.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 265.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 484.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 827.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 314.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 860.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 116 782.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 680 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 017.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 312.00 | 601 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 534 725.00 | 897 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 494.00 | 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 355 531.00 | 1 498 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 157.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 292.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 648.00 | 3 132.00 | 497 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505 634.00 | 979 014.00 | 737 895.00 | 11 746 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000 283.00 | 982 146.00 | 737 895.00 | 12 244 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 657.00 | 125 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 042 806.00 | 1 955 665.00 | 87 141.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 804.00 | 149 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 485.00 | 2 127 687.00 | 212 798.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 716.00 | 1 035 243.00 | 1 520 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 837.00 | 59 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 164.00 | 1 017 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 199.00 | 1 019 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 199.00 | 217 199.00 | 149 928.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 188.00 | 3 348 715.00 | 1 670 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 817.00 | |||