ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET |
| Siren | 642880785 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5969 |
| Numéro de Gestion | 1964B00078 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10400 Nogent-sur-Seine |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805 386.00 | 1 761 000.00 | 44 386.00 | 44 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 144 152.00 | 17 835 632.00 | 27 308 520.00 | 15 759 488.00 |
AN Terrains | 1 853 951.00 | 1 853 951.00 | 1 853 951.00 | |
AP Constructions | 27 301 676.00 | 15 494 751.00 | 11 806 925.00 | 11 353 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 788 005.00 | 9 700 869.00 | 2 087 137.00 | 2 495 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 028.00 | 2 059 903.00 | 898 125.00 | 439 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 319 456.00 | 8 319 456.00 | 4 785 540.00 | |
CU Autres participations | 283 930 667.00 | 34 334 474.00 | 249 596 192.00 | 283 936 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 337 596.00 | 220 337 596.00 | 343 127 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 541 042.00 | 4 541 042.00 | 4 351 042.00 | |
BF Prêts | 206 289.00 | 206 289.00 | 150 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 449 936.00 | 449 936.00 | 440 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 636 184.00 | 81 186 629.00 | 527 449 556.00 | 668 736 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 617.00 | 22 617.00 | 22 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 361.00 | 9 361.00 | 76 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513 801.00 | 13 513 801.00 | 20 055 758.00 | |
BZ Autres créances | 9 452 601.00 | 9 452 601.00 | 11 355 686.00 | |
CF Disponibilités | 190 352.00 | 190 352.00 | 30 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 899 848.00 | 3 899 848.00 | 2 991 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 088 580.00 | 27 088 580.00 | 34 532 504.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 876.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 570.00 | 155 570.00 | 124 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 880 335.00 | 81 186 629.00 | 554 693 706.00 | 703 398 588.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 471 909.00 | 11 835 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 300.00 | 110 300.00 | ||
DG Autres réserves | 110 524 199.00 | 107 372 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 597 184.00 | 3 522 915.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 330 226.00 | 10 479 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 942 451.00 | 134 423 967.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 824 109.00 | 7 641 062.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 824 109.00 | 7 641 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 051 282.00 | 23 363 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 321 385.00 | 20 342 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 372 666.00 | 43 706 552.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 220 000 000.00 | 340 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 785.00 | 3 035 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 116 360.00 | 148 319 790.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068 734.00 | 8 775 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508 994.00 | 7 874 333.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 170.00 | 2 197 658.00 | ||
EA Autres dettes | 6 666 217.00 | 7 422 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 398 494 260.00 | 517 624 886.00 | ||
ED (V) | 60 220.00 | 2 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 693 706.00 | 703 398 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 573 303.00 | 573 303.00 | 790 276.00 | |
FG Production vendue services | 57 083 853.00 | 2 681 570.00 | 59 765 423.00 | 50 044 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 657 157.00 | 2 681 570.00 | 60 338 727.00 | 50 835 207.00 |
FM Production stockée | -67 128.00 | -263 738.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 447 313.00 | 2 594 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 182 804.00 | 313 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 145 473.00 | 644 294.00 | ||
FQ Autres produits | 168 831.00 | 140 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 216 020.00 | 54 264 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 197.00 | 17 059.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 738.00 | 50 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307.00 | -1 058.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 058 750.00 | 36 341 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145 077.00 | 1 097 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 908 453.00 | 14 546 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 809 917.00 | 6 588 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 072 372.00 | 4 270 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 280 304.00 | 3 870 290.00 | ||
GE Autres charges | 307 504.00 | 264 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 627 006.00 | 67 045 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 410 986.00 | -12 780 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 914 723.00 | 17 154 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 130 379.00 | 1 072 557.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 975.00 | 86 337.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 862.00 | 52 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 172 939.00 | 18 366 170.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 115 635.00 | 5 507 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 633 521.00 | 14 146 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 087.00 | 44 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 758 244.00 | 19 698 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 585 304.00 | -1 332 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 996 290.00 | -14 112 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 920.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316 576.00 | 5 300 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446 864.00 | 7 690 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 830.00 | 29 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282 806.00 | 4 340 772.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 794.00 | 700 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947 430.00 | 5 071 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 435.00 | 2 619 277.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 955.00 | 319 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 059 627.00 | -15 335 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 835 824.00 | 80 321 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 433 007.00 | 76 798 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 597 184.00 | 3 522 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 437.00 | 15 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 514.00 | 6 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 039.00 | 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 990.00 | 22 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -45.00 | 2 114.00 | 46 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | -408.00 | 52 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 201.00 | 509 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 585.00 | 1 901.00 | 239.00 | 27 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | 1 901.00 | 239.00 | 27 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 479.00 | 579.00 | 2 091.00 | 9 330.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 220 338.00 | 45 338.00 | 175 000.00 | |
UP Prêts | 206.00 | 206.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 514.00 | 13 514.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 078.00 | 821.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 861.00 | 71 383.00 | 176 477.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 000.00 | 45 000.00 | 175 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 692.00 | 4 497.00 | 7 470.00 | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 249.00 | 143 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 318.00 | 219 123.00 | 182 470.00 | 3 724.00 |