DELPEYRAT
Dépôt
| Dénomination | DELPEYRAT |
| Siren | 645680026 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 184 |
| Numéro de Gestion | 1992B00200 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40280 SAINT PIERRE DU MONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 738 182.00 | 738 182.00 | 22 863.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388 993.00 | 7 716 393.00 | 672 600.00 | 636 077.00 |
AH Fonds commercial | 12 927 865.00 | 7 778 495.00 | 5 149 370.00 | 12 649 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 076.00 | 7 513.00 | 365 563.00 | 356 592.00 |
AN Terrains | 3 568 849.00 | 1 868 617.00 | 1 700 232.00 | 1 870 860.00 |
AP Constructions | 55 974 358.00 | 46 097 492.00 | 9 876 865.00 | 11 160 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 662 934.00 | 32 834 416.00 | 6 828 517.00 | 6 190 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780 543.00 | 11 226 482.00 | 7 554 060.00 | 7 114 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 556.00 | 497 439.00 | 62 116.00 | 57 333.00 |
AX Avances et acomptes | 5 106.00 | 5 106.00 | 77 141.00 | |
CU Autres participations | 9 420 550.00 | 7 531 741.00 | 1 888 808.00 | 2 010 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 680.00 | 27 680.00 | 27 680.00 | |
BF Prêts | 1 307 003.00 | 1 307 003.00 | 1 186 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 996 487.00 | 996 487.00 | 819 593.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 731 189.00 | 116 296 775.00 | 36 434 414.00 | 44 180 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 369 300.00 | 613 937.00 | 6 755 363.00 | 6 097 036.00 |
BN En cours de production de biens | 50 199 587.00 | 50 199 587.00 | 41 003 158.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 229 774.00 | 4 830 693.00 | 21 399 081.00 | 13 055 507.00 |
BT Marchandises | 2 330 825.00 | 23 405.00 | 2 307 420.00 | 3 449 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218 152.00 | 61 166.00 | 13 156 985.00 | 16 891 863.00 |
BZ Autres créances | 40 425 235.00 | 19 454 000.00 | 20 971 235.00 | 14 833 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 719.00 | 5 719.00 | 5 719.00 | |
CF Disponibilités | 5 936 489.00 | 5 936 489.00 | 4 766 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 478 959.00 | 1 478 959.00 | 1 332 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 194 043.00 | 24 983 201.00 | 122 210 842.00 | 101 434 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 298.00 | 126 298.00 | 6 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 051 531.00 | 141 279 977.00 | 158 771 554.00 | 145 621 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 085 570.00 | 15 085 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 978.00 | 878 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 187 529.00 | -15 675 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 571 028.00 | 3 488 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 364 008.00 | 5 207 019.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 297 281.00 | 877 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 511 779.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 809 060.00 | 877 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 890.00 | 1 501 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 730 763.00 | 74 361 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 857 121.00 | 34 941 385.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166 567.00 | 13 042 229.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 900.00 | |||
EA Autres dettes | 13 633 439.00 | 15 565 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 301 782.00 | 139 534 304.00 | ||
ED (V) | 24 720.00 | 2 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 771 554.00 | 145 621 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 200 283.00 | 134 216 028.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 190.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 478 160.00 | 44 478 160.00 | 51 466 152.00 | |
FD Production vendue biens | 255 635 046.00 | 255 635 046.00 | 230 278 149.00 | |
FG Production vendue services | 10 176 969.00 | 10 176 969.00 | 7 696 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 290 176.00 | 310 290 176.00 | 289 440 340.00 | |
FM Production stockée | 16 404 370.00 | 18 651 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 491.00 | 2 530 681.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 511 367.00 | 4 338 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 331 272 405.00 | 314 960 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 122 120.00 | 34 334 315.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 382 153.00 | -577 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 862 299.00 | 152 494 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -845 441.00 | -1 096 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 392 711.00 | 64 238 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898 605.00 | 5 669 738.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 536 483.00 | 32 917 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 546 849.00 | 10 639 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 536 120.00 | 4 658 979.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 497 439.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 477 921.00 | 3 901 396.00 | ||
GE Autres charges | 54 720.00 | 1 948 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 697 679.00 | 309 129 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 425 273.00 | 5 831 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 922 473.00 | 444 250.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 147.00 | 40 005.00 | ||
GN Différences positives de change | 271.00 | 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 216 893.00 | 484 627.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 993 530.00 | 1 722 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 948 125.00 | 1 194 938.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 839.00 | 11 915.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 648 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 594 843.00 | 2 929 390.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 377 949.00 | -2 444 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 803 223.00 | 3 387 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 839.00 | 290 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 861 204.00 | 554 316.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 436.00 | 288 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651 481.00 | 1 133 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 552.00 | 180 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 310.00 | 1 909.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 381 440.00 | 74 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494 303.00 | 256 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842 822.00 | 876 143.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 784.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 017.00 | 714 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 140 780.00 | 316 578 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 711 808.00 | 313 090 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 571 028.00 | 3 488 229.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 558.00 | 209 564.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 504.00 | 547 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 152 963.00 | 48 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070 000.00 | 391 000.00 | 8 461 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070 000.00 | 391 000.00 | 8 461 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 877.00 | 4 970.00 | 549.00 | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 4 970.00 | 549.00 | 5 297.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 318.00 | 1 267.00 | ||