TESSI TMS
Dépôt
| Dénomination | TESSI TMS |
| Siren | 649801826 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14315 |
| Numéro de Gestion | 1982B01302 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 733.00 | 2 651 210.00 | 703 524.00 | |
AH Fonds commercial | 1 409 179.00 | 563 672.00 | 845 507.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 760.00 | 50 760.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 678.00 | 164 528.00 | 2 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 193.00 | 1 082 423.00 | 174 771.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 86 570.00 | 86 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 325 114.00 | 4 461 832.00 | 1 863 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 269.00 | 45 269.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 029 539.00 | 175 562.00 | 6 853 977.00 | |
BZ Autres créances | 3 005 014.00 | 3 005 014.00 | ||
CF Disponibilités | 9 528 757.00 | 9 528 757.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 172 599.00 | 172 599.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 781 178.00 | 175 562.00 | 19 605 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 106 292.00 | 4 637 394.00 | 21 468 899.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 565.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 099.00 | |||
DH Report à nouveau | 981 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 081 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 686.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 459.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 868.00 | |||
EA Autres dettes | 9 302 928.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 387 593.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 468 899.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 386 274.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 360 682.00 | 2 360 682.00 | ||
FG Production vendue services | 16 584 315.00 | 16 584 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 944 996.00 | 18 944 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 159.00 | |||
FQ Autres produits | 1 375 467.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 456 623.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 676.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 737.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 148 532.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 365 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 948 668.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 354 027.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 148.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GE Autres charges | 14 665.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 253 316.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 203 307.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 770.00 | |||
GN Différences positives de change | 299.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 069.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 441.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 012.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 057.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 257 364.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 290.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 290.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 319.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 548 692.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 764.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 928.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 993.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 538.00 | 163 642.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 022.00 | 51 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 824.00 | 37 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 384.00 | 252 329.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 507.00 | 4 814 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 480.00 | 1 423 872.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 614.00 | 86 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 601.00 | 6 325 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863 961.00 | 430 427.00 | 79 507.00 | 3 214 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 708.00 | 104 722.00 | 166 479.00 | 1 246 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 670.00 | 535 149.00 | 245 986.00 | 4 461 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 175 722.00 | 6.00 | 167.00 | 175 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 722.00 | 6.00 | 167.00 | 175 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 722.00 | 6.00 | 65 167.00 | 175 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6.00 | 65 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 570.00 | 86 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 672.00 | 210 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 818 867.00 | 6 818 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
VB T. V. A. | 417 840.00 | 417 840.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 550 745.00 | 2 550 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 599.00 | 172 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293 722.00 | 9 996 480.00 | 297 242.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 659.00 | 33 659.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 686.00 | 2 728 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809 433.00 | 808 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 570.00 | 776 570.00 | ||
VW T.V.A. | 1 242 230.00 | 1 242 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 226.00 | 50 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 868.00 | 35 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 407 993.00 | 2 407 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302 928.00 | 9 302 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 387 593.00 | 17 386 274.00 | 1 319.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 245 053.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 655.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 159.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 072.00 | |||
ST Autres comptes | 1 165 592.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 148 532.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 181 746.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 343.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 089.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 888 415.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292 955.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||