VERDUN-AIX
Dépôt
| Dénomination | VERDUN-AIX |
| Siren | 651620684 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10504 |
| Numéro de Gestion | 1965B00068 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019 2019
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 219.00 | ||
AH Fonds commercial | 110 345.00 | 110 345.00 | 110 345.00 | |
AN Terrains | 489 361.00 | 489 361.00 | 489 361.00 | |
AP Constructions | 381 822.00 | 381 822.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 921.00 | 426 701.00 | 120 220.00 | 148 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 303.00 | 826 672.00 | 520 630.00 | 417 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 294.00 | 68 294.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | -27 440.00 | |||
BF Prêts | 27 440.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 127 612.00 | 127 612.00 | 103 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 076 879.00 | 1 640 415.00 | 1 436 463.00 | 1 269 369.00 |
BN En cours de production de biens | 23 861.00 | 23 861.00 | 25 739.00 | |
BP En cours de production de services | 9 198.00 | |||
BT Marchandises | 27 893 477.00 | 469 106.00 | 27 424 371.00 | 21 744 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932 381.00 | 932 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 069.00 | 112 136.00 | 6 015 932.00 | 8 189 147.00 |
BZ Autres créances | 4 353 728.00 | 88 390.00 | 4 265 338.00 | 3 873 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 373.00 | 1 373.00 | 1 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 654.00 | 87 654.00 | 87 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 423 544.00 | 669 633.00 | 38 753 911.00 | 33 934 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 500 423.00 | 2 310 048.00 | 40 190 375.00 | 35 203 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 600.00 | 129 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | ||
DG Autres réserves | 4 618 615.00 | 4 733 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 516.00 | -114 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 319 059.00 | 5 053 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 674.00 | 646 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 511 540.00 | 504 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 739 214.00 | 1 151 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 827.00 | 520 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859 222.00 | 6 463 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 419.00 | 483 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 078 419.00 | 19 886 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 633.00 | 1 239 116.00 | ||
EA Autres dettes | 93 204.00 | 77 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 376.00 | 328 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 132 101.00 | 28 998 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 190 375.00 | 35 203 619.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 859 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 913 325.00 | 48 083.00 | 78 961 408.00 | 75 929 923.00 |
FG Production vendue services | 5 794 010.00 | 5 794 010.00 | 5 333 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 707 335.00 | 48 083.00 | 84 755 418.00 | 81 263 143.00 |
FM Production stockée | -11 076.00 | 20 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 157 687.00 | 161 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 428 694.00 | 1 338 684.00 | ||
FQ Autres produits | 8 738.00 | 25 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 339 463.00 | 82 808 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 874 317.00 | 69 489 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 538 612.00 | -176 417.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 974.00 | 15 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 387 386.00 | 5 022 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 777 080.00 | 602 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 851 297.00 | 4 622 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 964 229.00 | 1 871 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 622.00 | 131 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 892.00 | 638 682.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 574 214.00 | 591 819.00 | ||
GE Autres charges | 15 378.00 | 3 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 603 781.00 | 82 812 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 317.00 | -4 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 166 494.00 | 167 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 494.00 | 167 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 494.00 | -166 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -430 811.00 | -170 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 625.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 64 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 254.00 | 8 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 254.00 | 8 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 837.00 | 56 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 339 880.00 | 82 874 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 074 396.00 | 82 988 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 516.00 | -114 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 067.00 | 289 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 053.00 | 24 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 685.00 | 313 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 565.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 081.00 | 2 833 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | 127 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 522.00 | 3 076 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 5 219.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 655.00 | 146 622.00 | 8 081.00 | 1 635 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 874.00 | 146 622.00 | 8 081.00 | 1 640 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 47 675.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 511 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 644.00 | 574 215.00 | 986 644.00 | 739 215.00 |
06 aucun libellé | 27 441.00 | -27 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 610 277.00 | 469 106.00 | 610 277.00 | 469 106.00 |
6T Sur comptes clients | 58 361.00 | 73 111.00 | 19 336.00 | 112 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 947.00 | 25 116.00 | 239 672.00 | 88 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 026.00 | 539 892.00 | 869 285.00 | 669 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 670.00 | 1 114 107.00 | 1 855 929.00 | 1 408 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 114 107.00 | 1 855 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 127 612.00 | 127 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 918.00 | 72 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 055 151.00 | 6 055 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 525 452.00 | 525 452.00 | ||
VB T. V. A. | 1 617 093.00 | 1 617 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209 420.00 | 2 209 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 654.00 | 87 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697 064.00 | 10 569 452.00 | 127 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 827.00 | 155 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 078 420.00 | 26 078 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 540 195.00 | 540 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 064.00 | 676 064.00 | ||
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 155.00 | 79 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 859 222.00 | 6 859 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 204.00 | 93 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 376.00 | 161 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 665 682.00 | 34 665 682.00 | ||