ENTREPRISE POSOCCO
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE POSOCCO |
| Siren | 651850349 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 992 |
| Numéro de Gestion | 1965B00034 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 929.00 | 12 462.00 | 467.00 | |
AH Fonds commercial | 23 432.00 | 4 686.00 | 18 745.00 | |
AN Terrains | 184 887.00 | 12 879.00 | 172 008.00 | |
AP Constructions | 333 603.00 | 161 607.00 | 171 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 937.00 | 2 041 652.00 | 451 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 253.00 | 60 934.00 | 24 319.00 | |
AV Immobilisations en cours | 73 408.00 | 73 408.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 213 049.00 | 2 294 220.00 | 918 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 485.00 | 17 485.00 | ||
BN En cours de production de biens | 50 760.00 | 50 760.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 176 405.00 | 176 405.00 | ||
BT Marchandises | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 301.00 | 176 025.00 | 846 276.00 | |
BZ Autres créances | 235 964.00 | 235 964.00 | ||
CF Disponibilités | 114 543.00 | 114 543.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 639 861.00 | 176 025.00 | 1 463 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 911.00 | 2 470 245.00 | 2 382 665.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 215 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 891 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 269.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 14 254.00 | |||
DL TOTAL (I) | 962 708.00 | |||
DP Provisions pour risques | 190 572.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 572.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 545.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 544.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 152.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 652.00 | |||
EA Autres dettes | 457 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 229 385.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 665.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 273 754.00 | 273 754.00 | ||
FD Production vendue biens | 919 984.00 | 919 984.00 | ||
FG Production vendue services | 778 248.00 | 778 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 986.00 | 1 971 986.00 | ||
FM Production stockée | 57 490.00 | |||
FN Production immobilisée | 38 694.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 806.00 | |||
FQ Autres produits | 472.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 180 447.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 743.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 446.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 171.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 013.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 297 872.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 204 562.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 976.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 980.00 | |||
GE Autres charges | 7 359.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 405 385.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -224 938.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 688.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 800.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 584.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 484.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 786.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 614.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 264.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 269.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 034.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 162.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 253.00 | 3 895.00 | 17 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 883.00 | 189 081.00 | 75 893.00 | 2 277 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 136.00 | 192 976.00 | 75 893.00 | 2 294 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 179 305.00 | 15 980.00 | 19 260.00 | 176 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 305.00 | 15 980.00 | 19 260.00 | 176 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 305.00 | 15 980.00 | 19 260.00 | 176 025.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 266 530.00 | 1 050 742.00 | 215 788.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 132.00 | 1 050 742.00 | 222 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 545.00 | 157 978.00 | 85 868.00 | 53 699.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 544.00 | 6 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 152.00 | 365 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 652.00 | 102 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 492.00 | 457 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 385.00 | 1 089 818.00 | 85 868.00 | 53 699.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||