SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TEXTILES ASTRUM FRANCE |
| Siren | 652000159 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48839 |
| Numéro de Gestion | 1965B00015 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 923.00 | 19 072.00 | 1 851.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332 546.00 | 1 332 546.00 | ||
AN Terrains | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | 2 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 9 254.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453 305.00 | 5 967 085.00 | 486 220.00 | 1 647 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 465.00 | 434 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 702 651.00 | 702 651.00 | 702 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 956 192.00 | 5 995 411.00 | 2 960 781.00 | 2 352 779.00 |
BT Marchandises | 3 836 323.00 | 887 330.00 | 2 948 993.00 | 3 413 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | 90.00 | 576 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642 668.00 | 23 277.00 | 5 619 390.00 | 7 391 145.00 |
BZ Autres créances | 343 011.00 | 343 011.00 | 694 502.00 | |
CF Disponibilités | 122 533.00 | 122 533.00 | 168 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397 005.00 | 397 005.00 | 478 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 341 630.00 | 910 607.00 | 9 431 023.00 | 12 723 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169.00 | 169.00 | 28.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 297 991.00 | 6 906 018.00 | 12 391 973.00 | 15 076 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 532.00 | 35 532.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 705 713.00 | -1 846 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 875.00 | -858 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 001 305.00 | -1 070 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 169.00 | 28.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 743 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 169.00 | 743 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678 489.00 | 9 977 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 158.00 | 48 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 108.00 | 4 000 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 277.00 | 1 375 979.00 | ||
EA Autres dettes | 336 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 215 690.00 | 15 402 760.00 | ||
ED (V) | 420.00 | 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 391 973.00 | 15 076 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 645 532.00 | 16 039 486.00 | ||
FG Production vendue services | 171 552.00 | 15 111.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 817 084.00 | 16 054 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 171 070.00 | 976 185.00 | ||
FQ Autres produits | 4 804 601.00 | 6 158 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 792 754.00 | 23 189 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 947 279.00 | 8 868 164.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 486 560.00 | 355 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 460.00 | 100 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 363 461.00 | 7 201 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 445.00 | 280 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 352 782.00 | 2 979 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 049.00 | 1 267 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 191.00 | 656 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 914 755.00 | 942 698.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 000.00 | 743 034.00 | ||
GE Autres charges | 80 935.00 | 1 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 323 917.00 | 23 396 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 837.00 | -207 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 166 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 685.00 | 69 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 854.00 | 69 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 824.00 | 96 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 395 013.00 | -110 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 7 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 068.00 | 3 640 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 138.00 | 3 648 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 138.00 | -748 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 792 784.00 | 26 256 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 723 909.00 | 27 114 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 875.00 | -858 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 939.00 | 1 336 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054 838.00 | 674 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 719.00 | 4 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 496.00 | 2 016 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | 1 353 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 829 709.00 | 6 900 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | 702 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 634.00 | 8 956 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 939.00 | 2 328.00 | 195.00 | 19 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404 777.00 | 571 862.00 | 518 455.00 | 5 458 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 717.00 | 574 190.00 | 518 650.00 | 5 477 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 169.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 097.00 | 177 169.00 | 743 096.00 | 177 169.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 518 154.00 | 518 154.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 909 210.00 | 914 755.00 | 936 635.00 | 887 330.00 |
6T Sur comptes clients | 24 348.00 | 1 071.00 | 23 277.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 558.00 | 1 432 909.00 | 937 706.00 | 1 428 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 655.00 | 1 610 078.00 | 1 680 802.00 | 1 605 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 976 510.00 | 2 280 242.00 | ||
UG ‐ Financières | 169.00 | 28.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 702 651.00 | 702 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 642 668.00 | 5 642 668.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
VB T. V. A. | 118 878.00 | 118 878.00 | ||
VP Divers | 218 125.00 | 218 125.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 397 005.00 | 397 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 334.00 | 6 382 683.00 | 702 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 108.00 | 2 362 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 277.00 | 781 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 678 489.00 | 9 678 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 658.00 | 336 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 158 532.00 | 3 480 043.00 | 9 678 489.00 | |