SOCIETE D'EXPLOITATION MAB, anciennement MA Banque
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION MAB, anciennement MA Banque |
| Siren | 652057969 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38358 |
| Numéro de Gestion | 1994B04829 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 3 529 973.00 | 3 529 973.00 | 5 874 588.00 | |
BF Prêts | 60 091.00 | 60 091.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 590 064.00 | 60 091.00 | 3 529 973.00 | 5 874 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 162.00 | 15 162.00 | 16 377.00 | |
BZ Autres créances | 190 628.00 | 190 628.00 | 400 568.00 | |
CF Disponibilités | 6 999 358.00 | 6 999 358.00 | 4 463 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 205 148.00 | 7 205 148.00 | 4 879 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 212.00 | 60 091.00 | 10 735 121.00 | 10 754 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 478 840.00 | 10 478 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 134 830.00 | 7 134 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | ||
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 614 716.00 | -8 206 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 069.00 | -407 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 653 029.00 | 10 606 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 957.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 957.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 12 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 4 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 98 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 82 092.00 | 118 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 121.00 | 10 754 554.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 957.00 | 51 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 957.00 | 51 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 568.00 | 241 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 5 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 106.00 | 246 513.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 150.00 | -194 832.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 162 219.00 | 275 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 219.00 | 275 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 436 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 436 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 219.00 | -160 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 069.00 | -355 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 549.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 129.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 176.00 | 333 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 106.00 | 741 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 069.00 | -407 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 679.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 344 615.00 | 3 590 064.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344 615.00 | 3 590 064.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 957.00 | 28 957.00 | ||
06 aucun libellé | 60 091.00 | 60 091.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 091.00 | 60 091.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 89 047.00 | 28 957.00 | 60 091.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 091.00 | 60 091.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | 153 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 179.00 | 37 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 719.00 | 37 179.00 | 213 540.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 64 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 092.00 | 82 092.00 | ||