AMC-FOLLIOT
Dépôt
| Dénomination | AMC-FOLLIOT |
| Siren | 652650219 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1700 |
| Numéro de Gestion | 1965B00021 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 Valognes |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 290.00 | 48 290.00 | 729.00 | |
AH Fonds commercial | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
AN Terrains | 10 813.00 | 10 032.00 | 781.00 | 1 255.00 |
AP Constructions | 39 996.00 | 13 410.00 | 26 586.00 | 29 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 355.00 | 349 884.00 | 107 471.00 | 105 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 444.00 | 274 444.00 | 160 999.00 | 143 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 632.00 | 15 632.00 | 15 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 451.00 | 696 061.00 | 312 389.00 | 296 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 163.00 | 175 163.00 | 135 636.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 533.00 | 7 533.00 | 9 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 923.00 | 28 717.00 | 1 901 205.00 | 2 009 608.00 |
BZ Autres créances | 129 557.00 | 129 557.00 | 143 806.00 | |
CF Disponibilités | 452 761.00 | 452 761.00 | 1 126 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | 10 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 311.00 | 28 717.00 | 2 672 594.00 | 3 435 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 762.00 | 724 779.00 | 2 984 983.00 | 3 732 016.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 684 761.00 | 593 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 959.00 | 131 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 176 721.00 | 1 164 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 622.00 | 78 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 622.00 | 78 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 772.00 | 522 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 33 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 591.00 | 1 213 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 758.00 | 638 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 838.00 | 9 800.00 | ||
EA Autres dettes | 82 388.00 | 70 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 640.00 | 2 488 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 983.00 | 3 732 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 597.00 | 2 269 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 412.00 | 230 158.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 67.00 | |||
FG Production vendue services | 6 281 411.00 | 6 281 411.00 | 6 919 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 411.00 | 6 281 411.00 | 6 919 407.00 | |
FM Production stockée | -2 427.00 | -19 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 722.00 | 63 770.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 849.00 | 6 963 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 422 971.00 | 2 691 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 527.00 | -4 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 569 356.00 | 1 724 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 112.00 | 70 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 394 928.00 | 1 370 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 830 844.00 | 853 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 615.00 | 61 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178.00 | 1 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 622.00 | 78 501.00 | ||
GE Autres charges | 23 001.00 | 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 362 101.00 | 6 845 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 748.00 | 118 490.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 700.00 | 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 705.00 | 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 034.00 | 9 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 034.00 | 9 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 329.00 | -9 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 419.00 | 109 002.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 3 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 8 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 8 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | -5 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 297.00 | 6 967 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 338.00 | 6 836 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 959.00 | 131 015.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 774.00 | 78 615.00 | 63 328.00 | 696 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 774.00 | 78 615.00 | 63 328.00 | 696 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 501.00 | 27 622.00 | 78 501.00 | 27 622.00 |
6T Sur comptes clients | 51 395.00 | 178.00 | 22 856.00 | 28 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 395.00 | 178.00 | 22 856.00 | 28 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 896.00 | 27 800.00 | 101 357.00 | 56 339.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 065 854.00 | 2 065 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 287.00 | 2 065 854.00 | 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 772.00 | 233 729.00 | 164 822.00 | 6 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 293.00 | 21 293.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 591.00 | 720 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 758.00 | 529 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 838.00 | 21 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 388.00 | 82 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 640.00 | 1 609 597.00 | 164 822.00 | 6 221.00 |