MOULIN DE SARRALBE
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DE SARRALBE |
| Siren | 655580587 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 1955B00058 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57430 Sarralbe |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 089.00 | 45 408.00 | 680.00 | |
AH Fonds commercial | 205 225.00 | 205 225.00 | 205 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 388.00 | 306 388.00 | 321 370.00 | |
AP Constructions | 2 302 798.00 | 1 993 340.00 | 309 458.00 | 366 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 813.00 | 3 238 014.00 | 422 799.00 | 570 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 179.00 | 975 778.00 | 149 400.00 | 207 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 190.00 | 89 190.00 | 8 919 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 725.00 | 15 725.00 | 15 793.00 | |
BF Prêts | 137 235.00 | 5 759.00 | 131 476.00 | 143 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | 41 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 894 441.00 | 6 258 301.00 | 1 636 140.00 | 1 961 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 811.00 | 802 811.00 | 1 832 262.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 248.00 | 105 248.00 | 109 485.00 | |
BT Marchandises | 163 229.00 | 163 229.00 | 143 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 503.00 | 221 446.00 | 2 087 057.00 | 2 090 613.00 |
BZ Autres créances | 86 017.00 | 86 017.00 | 139 052.00 | |
CF Disponibilités | 429 509.00 | 429 509.00 | 368 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | 18 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 906 166.00 | 221 446.00 | 3 684 720.00 | 3 701 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 608.00 | 6 479 747.00 | 5 320 860.00 | 5 662 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 895.00 | 86 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 973 663.00 | 2 924 583.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | 95 881.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 607.00 | -687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 541 426.00 | 357 940 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | -9.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 410.00 | 681 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 9 468.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 586.00 | 858 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 429.00 | 505 630.00 | ||
EA Autres dettes | 27 523.00 | 27 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 779 434.00 | 2 083 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 860.00 | 5 662 640.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 320 663.00 | 1 250 598.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 150 279.00 | 10 617 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 470 943.00 | 11 868 299.00 | ||
FM Production stockée | -4 237.00 | 5 149.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 13 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 569.00 | 94 084.00 | ||
FQ Autres produits | 8 936.00 | 26 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 674 211.00 | 12 007 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 929 431.00 | 864 917.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 997.00 | -9 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 870 496.00 | 7 401 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 450.00 | -158 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 206 801.00 | 1 146 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 309.00 | 224 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 505 569.00 | 1 489 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 600.00 | 552 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 200.00 | 305 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 738.00 | 46 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 759.00 | |||
GE Autres charges | 176 443.00 | 76 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 706 804.00 | 11 938 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 592.00 | 68 382.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 717.00 | 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 465.00 | 16 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 618.00 | 161 722.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 083.00 | 21 268.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 395.00 | 41 990.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 395.00 | 51 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 312.00 | -30 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 187.00 | 38 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 031.00 | 1 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 389.00 | 9 976.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 305.00 | 63 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 725.00 | 74 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 226.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 17 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 159.00 | 17 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 566.00 | 57 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 806 738.00 | 12 104 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 770 359.00 | 12 008 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 378.00 | 95 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 405.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104 906.00 | 28 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 283.00 | 17 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 595.00 | 46 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 982.00 | 557 702.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 7 088 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 335.00 | 247 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 127.00 | 7 894 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 809.00 | 599.00 | 45 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960 341.00 | 291 601.00 | 44 809.00 | 6 207 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 150.00 | 292 200.00 | 44 809.00 | 6 252 541.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 201 607.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 275 962.00 | 950.00 | 75 305.00 | 201 607.00 |
06 aucun libellé | 67 273.00 | 5 759.00 | 67 273.00 | 5 759.00 |
6T Sur comptes clients | 292 632.00 | 37 738.00 | 108 925.00 | 221 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 273.00 | 5 759.00 | 67 273.00 | 5 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 273.00 | 5 759.00 | 67 273.00 | 5 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 498.00 | 176 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 950.00 | 75 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 725.00 | 15 725.00 | ||
UP Prêts | 137 235.00 | 42 613.00 | 94 621.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 308 503.00 | 2 308 503.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | ||
VB T. V. A. | 24 263.00 | 24 263.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 051.00 | 48 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 126.00 | 2 463 707.00 | 100 418.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 410.00 | 154 417.00 | 351 993.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 483.00 | 9 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 587.00 | 813 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 191.00 | 176 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 046.00 | 191 046.00 | ||
VW T.V.A. | 34 268.00 | 34 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 923.00 | 20 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 523.00 | 27 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 434.00 | 1 427 441.00 | 351 993.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 108.00 | |||