REHAU SAS
Dépôt
| Dénomination | REHAU SAS |
| Siren | 657080149 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1610 |
| Numéro de Gestion | 1970B00014 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 Morhange |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 653.00 | 56 682.00 | 9 971.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 893.00 | 854 912.00 | 410 981.00 | |
AH Fonds commercial | 165 234.00 | 165 234.00 | ||
AN Terrains | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 | ||
AP Constructions | 25 201 643.00 | 15 516 556.00 | 9 685 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 629.00 | 366 335.00 | 6 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 011.00 | 2 294 060.00 | 241 951.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 047 190.00 | 1 047 190.00 | ||
CU Autres participations | 53 374 333.00 | 36 748 673.00 | 16 625 660.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BF Prêts | 416 830.00 | 416 830.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 159.00 | 24 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 87 084 016.00 | 55 837 218.00 | 31 246 799.00 | |
BT Marchandises | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 254.00 | 5 254.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 880 917.00 | 576 036.00 | 11 304 882.00 | |
BZ Autres créances | 30 930 971.00 | 3 819 731.00 | 27 111 240.00 | |
CF Disponibilités | 824 526.00 | 824 526.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 692 205.00 | 4 395 767.00 | 39 296 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 776 221.00 | 60 232 985.00 | 70 543 237.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 368 513.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 975.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | |||
DG Autres réserves | 29 020 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -33 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 667 448.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 378 099.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 415 113.00 | |||
DP Provisions pour risques | 840 393.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 279 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 119 463.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 016 458.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 917.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 694.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 500.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 966.00 | |||
EA Autres dettes | 1 847 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 003 213.00 | |||
ED (V) | 5 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 543 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 003 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 88 510 216.00 | 9 101 318.00 | 97 611 534.00 | |
FD Production vendue biens | -5 911.00 | -5 911.00 | ||
FG Production vendue services | 8 966 134.00 | 1 037 896.00 | 10 004 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 470 440.00 | 10 139 213.00 | 107 609 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 847 483.00 | |||
FQ Autres produits | 39 078.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 496 214.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 717 491.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 402.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 313.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 795 906.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 933 504.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 555 458.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 980 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 823 554.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283 403.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 722 408.00 | |||
GE Autres charges | 73 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 912 513.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 299.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 492 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 492 899.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 665 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 183 569.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 848 670.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 355 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 772 070.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 490.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 632.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 609.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 022.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 302 745.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 970 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 667 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 490.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 42 919.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 782.00 | 9 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 679 813.00 | 1 621 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 773 686.00 | 42 366.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 943 933.00 | 1 673 587.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 653.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 1 431 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 970.00 | 511 283.00 | 31 770 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 53 815 352.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 970.00 | 514 534.00 | 87 084 016.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 352.00 | 13 331.00 | 56 682.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 532.00 | 82 930.00 | 2 550.00 | 854 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 746 499.00 | 727 293.00 | 296 841.00 | 18 176 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564 382.00 | 823 554.00 | 299 392.00 | 19 088 545.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 840 393.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 545.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 94 525.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 626.00 | 803 117.00 | 1 637 280.00 | 1 119 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 748 673.00 | |||
6T Sur comptes clients | 344 448.00 | 283 404.00 | 51 815.00 | 576 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 938.00 | 3 789 793.00 | 3 819 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 328 460.00 | 17 867 796.00 | 51 815.00 | 41 144 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 282 086.00 | 18 670 913.00 | 1 689 096.00 | 42 263 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 005 812.00 | 1 663 993.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 665 101.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 103.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 416 830.00 | 416 830.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 159.00 | 24 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 691 243.00 | 691 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 189 674.00 | 11 189 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923 013.00 | 1 554 500.00 | 3 368 513.00 | |
VB T. V. A. | 472 903.00 | 472 903.00 | ||
VP Divers | 13 941.00 | 13 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 498 265.00 | 25 498 265.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | 18 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 301 989.00 | 39 492 487.00 | 3 809 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 016 458.00 | 37 016 458.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 694.00 | 2 447 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 017.00 | 1 247 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 394.00 | 1 166 394.00 | ||
VW T.V.A. | 290 027.00 | 290 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 062.00 | 325 062.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 966.00 | 637 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 678.00 | 1 847 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 003 213.00 | 45 003 213.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 021 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 862.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 765.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 252.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 879.00 | |||
ST Autres comptes | 5 573 148.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 795 906.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 233 944.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699 560.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933 504.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 120 556.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 285 065.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||