HOLCIM SCHOENECK
Dépôt
| Dénomination | HOLCIM SCHOENECK |
| Siren | 657380200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1930 |
| Numéro de Gestion | 1973B00020 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57350 Schoeneck |
2020
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 903.00 | 24 903.00 | ||
AN Terrains | 26 678.00 | 26 678.00 | ||
AP Constructions | 350 977.00 | 350 977.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 357.00 | 433 357.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 638.00 | 26 297.00 | 7 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 869 555.00 | 835 535.00 | 34 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 367.00 | 27 367.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 283 967.00 | 54 092.00 | 229 875.00 | |
BZ Autres créances | 195 635.00 | 195 635.00 | ||
CF Disponibilités | 8 168.00 | 8 168.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 515 139.00 | 54 092.00 | 461 047.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 694.00 | 889 627.00 | 495 067.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 30 058.00 | |||
DH Report à nouveau | -138 145.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | -60 599.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 287.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 151.00 | |||
EA Autres dettes | 17 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 555 666.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 067.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 666.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 674 906.00 | 1 674 906.00 | ||
FG Production vendue services | 261 632.00 | 261 632.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 538.00 | 1 936 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 939 641.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 079 572.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 526.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | |||
FY Salaires et traitements | 157 594.00 | |||
FZ Charges sociales | 84 581.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 095.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 144.00 | |||
GE Autres charges | 2 388.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 699.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 040.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 040.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 162.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 470.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 982.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 512.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 903.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 000.00 | 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 903.00 | 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 555.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | 24 903.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 536.00 | 4 096.00 | 810 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 440.00 | 4 096.00 | 835 535.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 283 968.00 | 220 415.00 | 63 553.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 635.00 | 189 505.00 | 6 130.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 603.00 | 409 920.00 | 69 683.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 288.00 | 256 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 151.00 | 131 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 872.00 | 165 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 667.00 | 555 667.00 | ||