CASTEL-GIROU
Dépôt
| Dénomination | CASTEL-GIROU |
| Siren | 660800350 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013740 |
| Numéro de Gestion | 1966B00035 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CEPET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 15 459.00 | 1 413.00 | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 183.00 | 250 610.00 | 56 573.00 | 42 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 292.00 | 1 507 073.00 | 1 347 219.00 | 1 232 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 076.00 | 7 076.00 | 45 302.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | 164.00 | 164.00 | |
BF Prêts | 75 051.00 | 75 051.00 | 69 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | 4 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 265 126.00 | 1 773 142.00 | 1 491 984.00 | 1 394 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | 2 007.00 | 2 002.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | 1 549.00 | 1 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 235.00 | 3 521.00 | 47 713.00 | 66 021.00 |
BZ Autres créances | 5 203 729.00 | 5 203 729.00 | 5 418 288.00 | |
CF Disponibilités | 235 217.00 | 235 217.00 | 233 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | 22 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 504 364.00 | 3 521.00 | 5 500 843.00 | 5 744 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 490.00 | 1 776 663.00 | 6 992 827.00 | 7 138 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 983.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 939 894.00 | 1 333 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 424 916.00 | 3 424 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 983.00 | 606 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 362.00 | 10 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 001 155.00 | 5 441 085.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 825.00 | 236 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 825.00 | 236 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 573.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 489.00 | 15 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 113.00 | 319 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 332.00 | 389 800.00 | ||
EA Autres dettes | 189 609.00 | 156 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 303.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 794 846.00 | 1 460 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 827.00 | 7 138 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 927.00 | 1 445 362.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 551.00 | 551.00 | 378.00 | |
FG Production vendue services | 3 836 939.00 | 3 836 939.00 | 3 831 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 490.00 | 3 837 490.00 | 3 832 032.00 | |
FN Production immobilisée | 19 695.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 386.00 | 132 534.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 923 576.00 | 3 964 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237.00 | 2 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 458.00 | 138 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 086 351.00 | 1 001 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 643.00 | 146 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 257 267.00 | 1 303 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 348.00 | 452 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 659.00 | 104 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320.00 | 6 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 231.00 | |||
GE Autres charges | 3 833.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 157 110.00 | 3 160 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 766 466.00 | 803 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 070.00 | 60 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 070.00 | 60 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 377.00 | 28 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 377.00 | 28 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 692.00 | 32 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 796 159.00 | 836 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | 9 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 685.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 274.00 | 23 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 495.00 | 16 860.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 418.00 | 16 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | 6 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 032.00 | 236 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 920.00 | 4 048 802.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 938.00 | 3 442 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 983.00 | 606 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 121.00 | 43 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 4 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 984.00 | 419 939.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 209.00 | 77 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 271.00 | 502 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 372.00 | 3 168 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 207.00 | 79 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 580.00 | 3 265 126.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 3 558.00 | 15 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 872.00 | 121 099.00 | 13 289.00 | 1 757 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 772.00 | 124 658.00 | 13 289.00 | 1 773 142.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 825.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 986.00 | 40 161.00 | 196 825.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | 4 319.00 | 9 103.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | 4 319.00 | 9 103.00 | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 291.00 | 4 319.00 | 49 264.00 | 200 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 319.00 | 49 264.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 050.00 | 5 493.00 | 69 556.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 026.00 | 8 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 208.00 | 43 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | ||
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 163 408.00 | 5 163 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 345 131.00 | 5 275 574.00 | 69 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 113.00 | 244 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 516.00 | 182 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 761.00 | 128 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 690.00 | 22 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 609.00 | 23 179.00 | 69 780.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 357.00 | 616 927.00 | 69 780.00 | 96 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 865.00 | |||