DELORME
Dépôt
| Dénomination | DELORME |
| Siren | 662621150 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 923 |
| Numéro de Gestion | 1966B00115 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 396.00 | 28 996.00 | 2 400.00 | 3 711.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 115 606.00 | 9 179.00 | 106 427.00 | |
AP Constructions | 1 421 525.00 | 121 366.00 | 1 300 159.00 | 353 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948 977.00 | 5 233 462.00 | 1 715 515.00 | 490 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 615.00 | 962 153.00 | 171 462.00 | 195 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 103.00 | 76 103.00 | 3 159 053.00 | |
CU Autres participations | 1 128.00 | 1 128.00 | 1 128.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 420 906.00 | 420 906.00 | 501 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 189 618.00 | 6 355 156.00 | 3 834 462.00 | 4 744 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 964.00 | 18 964.00 | 21 539.00 | |
BN En cours de production de biens | 85 341.00 | 85 341.00 | 78 879.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 247.00 | 247 247.00 | 137 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 179.00 | 43 098.00 | 1 910 080.00 | 1 621 141.00 |
BZ Autres créances | 812 122.00 | 812 122.00 | 1 331 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315 211.00 | 2 315 211.00 | 2 397 423.00 | |
CF Disponibilités | 512 537.00 | 512 537.00 | 370 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 359.00 | 43 359.00 | 37 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 987 959.00 | 43 098.00 | 5 944 861.00 | 5 995 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 177 577.00 | 6 398 254.00 | 9 779 322.00 | 10 740 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 204 311.00 | 3 116 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 488.00 | 205 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 768.00 | 91 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 983 167.00 | 3 977 886.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 796.00 | 58 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 796.00 | 58 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 064.00 | 2 209 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 872.00 | 873 826.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 432.00 | 2 114 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722 385.00 | 1 068 341.00 | ||
EA Autres dettes | 655 607.00 | 437 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 733 360.00 | 6 703 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779 322.00 | 10 740 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 814.00 | 4 749 861.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 842.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 611 590.00 | 2 611 590.00 | 2 324 860.00 | |
FG Production vendue services | 4 691 126.00 | 4 691 126.00 | 4 266 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 302 716.00 | 7 302 716.00 | 6 591 006.00 | |
FM Production stockée | 116 016.00 | 30 661.00 | ||
FN Production immobilisée | 473 740.00 | 2 786 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 119.00 | 91 863.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 226 657.00 | 9 500 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 205 264.00 | 997 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 576.00 | 8 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 271 380.00 | 5 836 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 211.00 | 116 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 554.00 | 1 359 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 900.00 | 379 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 643.00 | 318 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 599.00 | 1 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 236.00 | 15 772.00 | ||
GE Autres charges | 257 763.00 | 294 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 069 126.00 | 9 327 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 157 531.00 | 172 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 522.00 | 30 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 577.00 | 50 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 099.00 | 80 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 415.00 | 21 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 415.00 | 21 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 684.00 | 58 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 215.00 | 231 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 49.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 352.00 | 63 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 797.00 | 74 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 717.00 | 72 176.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 841.00 | 12 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 558.00 | 84 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 761.00 | -10 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 15 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 553.00 | 9 655 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 065.00 | 9 449 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 488.00 | 205 211.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 173.00 | 261 347.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 899.00 | 51 091.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 257 723.00 | 294 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 687 768.00 | 2 739 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 762.00 | 24 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 262 038.00 | 2 764 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 508.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 049 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 053.00 | 1 682 809.00 | 9 695 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 347.00 | 424 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049 053.00 | 1 788 156.00 | 10 189 618.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 685.00 | 1 311.00 | 28 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489 637.00 | 409 332.00 | 572 809.00 | 6 326 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 322.00 | 410 643.00 | 572 809.00 | 6 355 156.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 96 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 079.00 | 21 841.00 | 16 152.00 | 96 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 532.00 | 21 236.00 | 16 972.00 | 62 796.00 |
6T Sur comptes clients | 53 947.00 | 4 599.00 | 15 448.00 | 43 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 947.00 | 4 599.00 | 15 448.00 | 43 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 558.00 | 47 676.00 | 48 572.00 | 202 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 835.00 | 31 220.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 841.00 | 17 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 420 906.00 | 420 906.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 213.00 | 58 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 894 966.00 | 1 894 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 913.00 | 65 913.00 | ||
VB T. V. A. | 379 127.00 | 379 127.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 506.00 | 65 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 385.00 | 292 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 359.00 | 43 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 816.00 | 2 750 447.00 | 481 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 669.00 | 344 995.00 | 877 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 872.00 | 660 872.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 432.00 | 2 146 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 537.00 | 125 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 760.00 | 123 760.00 | ||
VW T.V.A. | 387 624.00 | 387 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 464.00 | 85 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 607.00 | 655 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 360.00 | 3 869 814.00 | 1 538 022.00 | 325 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 937.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 684.00 | |||