SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE |
| Siren | 667220040 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/000567 |
| Numéro de Gestion | 2000B00118 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43160 SEMBADEL |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 111 676.00 | 71 727.00 | 39 949.00 | 25 448.00 |
AP Constructions | 579 729.00 | 399 415.00 | 180 314.00 | 198 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 675.00 | 3 027 263.00 | 660 412.00 | 847 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 778.00 | 457 403.00 | 264 375.00 | 289 477.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 221.00 | 24 221.00 | 24 170.00 | |
BF Prêts | 26 969.00 | 26 969.00 | 26 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 252 763.00 | 3 997 208.00 | 1 255 555.00 | 1 431 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 287.00 | 92 248.00 | 848 039.00 | 865 410.00 |
BN En cours de production de biens | 577 524.00 | 577 524.00 | 591 323.00 | |
BP En cours de production de services | 1.00 | 1.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 724.00 | 8 296.00 | 1 119 428.00 | 903 654.00 |
BZ Autres créances | 247 884.00 | 183 463.00 | 64 421.00 | 158 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 867.00 | 33 867.00 | 12 000.00 | |
CF Disponibilités | 41 727.00 | 41 727.00 | 22 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 969 780.00 | 284 007.00 | 2 685 773.00 | 2 553 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 543.00 | 4 281 215.00 | 3 941 328.00 | 3 985 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
DG Autres réserves | 977 129.00 | 748 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 272.00 | 228 816.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 149 666.00 | 188 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 790 667.00 | 1 625 579.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 777.00 | 1 060 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 424.00 | 67 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 204.00 | 848 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 838.00 | 357 780.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 892.00 | |||
EA Autres dettes | 24 708.00 | 13 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 147 843.00 | 2 357 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 328.00 | 3 985 646.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 652.00 | 1 883 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 933.00 | 222 692.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 641 611.00 | 386 381.00 | 6 027 991.00 | 5 966 190.00 |
FG Production vendue services | 163 488.00 | 68 662.00 | 232 150.00 | 146 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 805 098.00 | 455 043.00 | 6 260 142.00 | 6 112 926.00 |
FM Production stockée | -13 799.00 | 13 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 844.00 | 21 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 257.00 | 15 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 305 444.00 | 6 162 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 127 504.00 | 3 251 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 877.00 | -71 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 147 472.00 | 1 176 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 599.00 | 86 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 324.00 | 949 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 010.00 | 265 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 339.00 | 281 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 713.00 | 1 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 818.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 902 102.00 | 5 944 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 342.00 | 217 999.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380.00 | 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 380.00 | 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 453.00 | 25 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 453.00 | 25 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 073.00 | -24 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 269.00 | 193 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 198.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 185.00 | 49 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 383.00 | 49 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | 12 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 429.00 | 12 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 047.00 | 36 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 950.00 | 1 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 206.00 | 6 212 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 935.00 | 5 983 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 272.00 | 228 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 884.00 | 51 884.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 257.00 | 15 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 052 613.00 | 89 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 309.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 870.00 | 89 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | 56 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 5 140 859.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 55 260.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183.00 | 5 252 763.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 703.00 | 303.00 | 41 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 249.00 | 265 339.00 | 780.00 | 3 955 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 952.00 | 265 339.00 | 1 083.00 | 3 997 208.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 2 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 92 248.00 | 92 248.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 2 465.00 | 8 296.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 463.00 | 183 463.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | 278 175.00 | 284 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 649.00 | 278 175.00 | 286 825.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 713.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 183 463.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 969.00 | 26 969.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 277.00 | 10 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 117 447.00 | 1 117 447.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | ||
VB T. V. A. | 31 749.00 | 31 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 447.00 | 20 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 891.00 | 194 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 915.00 | 1 376 946.00 | 26 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 933.00 | 156 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 844.00 | 296 653.00 | 372 191.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 204.00 | 832 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 690.00 | 126 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 881.00 | 168 881.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | ||
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 667.00 | 52 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 892.00 | 29 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 708.00 | 24 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 843.00 | 1 775 652.00 | 372 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 941.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 250.00 | |||