ETABLISSEMENTS DORNIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DORNIER |
| Siren | 671880201 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2303 |
| Numéro de Gestion | 1967B00020 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 10 830.00 | 1 427.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 596 990.00 | 596 990.00 | 596 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 595.00 | 594 987.00 | 102 607.00 | 55 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 495.00 | 539 508.00 | 129 987.00 | 167 832.00 |
CU Autres participations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | 1 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 988 813.00 | 1 145 325.00 | 843 487.00 | 834 911.00 |
BT Marchandises | 1 891 095.00 | 45 546.00 | 1 845 549.00 | 1 976 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | 32 307.00 | |
BZ Autres créances | 100 388.00 | 100 388.00 | 65 443.00 | |
CF Disponibilités | 5 676.00 | 5 676.00 | 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | 4 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 765.00 | 45 546.00 | 1 982 219.00 | 2 080 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 578.00 | 1 190 871.00 | 2 825 706.00 | 2 915 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 457.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 350.00 | 37 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 103.00 | 682 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | 16 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 116 516.00 | 1 080 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 808.00 | 752 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 588.00 | 517 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 787.00 | 424 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 797.00 | 128 277.00 | ||
EA Autres dettes | 139 210.00 | 12 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 709 190.00 | 1 835 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 706.00 | 2 915 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 127.00 | 1 315 749.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 482.00 | 601 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 426.00 | 64 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 814.00 | 64 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 665.00 | 609 246.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 165.00 | 1 367 090.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 830.00 | 1 988 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 747.00 | 748.00 | 59 665.00 | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 155.00 | 55 505.00 | 182 165.00 | 1 134 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 902.00 | 56 253.00 | 241 830.00 | 1 145 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 51 365.00 | 45 546.00 | 51 365.00 | 45 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 365.00 | 45 546.00 | 51 365.00 | 45 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 365.00 | 45 546.00 | 51 365.00 | 45 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 546.00 | 51 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 609.00 | 1 609.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 887.00 | 25 887.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | 24 880.00 | ||
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 748.00 | 41 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 450.00 | 143 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 482.00 | 440 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 326.00 | 53 590.00 | 35 736.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 787.00 | 456 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 002.00 | 88 002.00 | ||
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 588.00 | 106 471.00 | 318 117.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 210.00 | 84 000.00 | 55 210.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 190.00 | 1 300 127.00 | 409 063.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 942.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 319.00 | |||