ADORA VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ADORA VOYAGES |
| Siren | 672049558 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14421 |
| Numéro de Gestion | 2017B06655 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 988.00 | 120 239.00 | 1 749.00 | 1 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 650.00 | 135 356.00 | 1 294.00 | 4 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487.00 | 2 487.00 | 2 487.00 | |
BF Prêts | 14 092.00 | 14 092.00 | 14 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 220.00 | 255 595.00 | 19 624.00 | 22 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 998.00 | 175 998.00 | 26 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 066.00 | 280 066.00 | 230 379.00 | |
BZ Autres créances | 765 824.00 | 765 824.00 | 413 217.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |
CF Disponibilités | 607 055.00 | 607 055.00 | 903 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | 37 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 105.00 | 1 835 105.00 | 1 612 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 326.00 | 255 595.00 | 1 854 730.00 | 1 635 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 464 325.00 | 464 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | ||
DG Autres réserves | 141 595.00 | 28 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | 112 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 675 685.00 | 652 353.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 19 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 19 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 255 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 503.00 | 72 480.00 | ||
EA Autres dettes | 3 463.00 | 402 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 113.00 | 234 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 171 045.00 | 964 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 730.00 | 1 635 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 474 677.00 | -41 094.00 | 4 433 583.00 | 4 551 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 677.00 | -41 094.00 | 4 433 583.00 | 4 551 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 643.00 | 29 716.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 83.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 263.00 | 4 580 803.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 057.00 | -191 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 357 875.00 | 4 284 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 7 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 188 385.00 | 210 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 029.00 | 83 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 6 815.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 209.00 | |||
GE Autres charges | 1 366.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 464.00 | 4 421 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 798.00 | 158 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156.00 | 4.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 842.00 | 3 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 999.00 | 3 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 295.00 | 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 747.00 | 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 042.00 | 1 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 956.00 | 2 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 755.00 | 161 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 997.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 48 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 48 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -48 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 260.00 | 4 584 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 928.00 | 4 471 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 332.00 | 112 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 221.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 651.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 581.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 221.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 239.00 | 120 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 070.00 | 3 287.00 | 135 356.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 309.00 | 3 287.00 | 255 596.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 209.00 | 11 209.00 | 8 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 209.00 | 11 209.00 | 8 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
UP Prêts | 14 093.00 | 14 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 280 067.00 | 280 067.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 9 473.00 | ||
VB T. V. A. | 43 407.00 | 43 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 945.00 | 704 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 191.00 | 1 051 610.00 | 16 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 253 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | ||
VW T.V.A. | 45 130.00 | 45 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 114.00 | 198 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 596.00 | 533 596.00 | ||