SCHMIDT ERNEST CIE
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDT ERNEST CIE |
| Siren | 676580251 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4329 |
| Numéro de Gestion | 1965B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67430 DIEMERINGEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 11 355.00 | 4 220.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 25 734.00 | 25 734.00 | 25 734.00 | |
AN Terrains | 836 843.00 | 360 292.00 | 476 551.00 | 526 551.00 |
AP Constructions | 2 739 980.00 | 1 605 567.00 | 1 134 413.00 | 1 248 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 571.00 | 224 715.00 | 13 856.00 | 12 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 863.00 | 293 263.00 | 71 600.00 | 26 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 585.00 | 8 585.00 | 8 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 178.00 | 378.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 208.00 | 2 499 371.00 | 1 738 836.00 | 1 855 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 112.00 | 51 112.00 | 58 327.00 | |
BT Marchandises | 2 061 287.00 | 2 061 287.00 | 1 966 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 207.00 | 18 207.00 | 2 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 699.00 | 335 501.00 | 1 851 198.00 | 2 132 815.00 |
BZ Autres créances | 274 468.00 | 274 468.00 | 260 396.00 | |
CF Disponibilités | 316 473.00 | 316 473.00 | 154 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 863.00 | 20 863.00 | 11 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 929 109.00 | 335 501.00 | 4 593 609.00 | 4 587 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 317.00 | 2 834 872.00 | 6 332 445.00 | 6 442 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 311 835.00 | 2 175 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 008.00 | 140 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 532 154.00 | 3 429 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 262.00 | 1 267 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 815.00 | 169 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 431.00 | 22 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 811.00 | 1 103 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 842.00 | 449 113.00 | ||
EA Autres dettes | 1 131.00 | 2 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 800 291.00 | 3 013 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 445.00 | 6 442 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 487 979.00 | 11 646 358.00 | ||
FD Production vendue biens | 16.00 | 592.00 | ||
FG Production vendue services | 62 100.00 | 20 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 095.00 | 11 667 902.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 518.00 | 114 266.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 676.00 | 11 787 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 254 496.00 | 8 419 784.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 573.00 | 8 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 349.00 | 213 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 215.00 | -16 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 624.00 | 898 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 936.00 | 104 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 216 601.00 | 1 180 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 663.00 | 444 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 983.00 | 290 214.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 256.00 | 71 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 505 550.00 | 11 614 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 126.00 | 173 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 308.00 | 62 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 308.00 | 62 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 447.00 | 49 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 447.00 | 49 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 861.00 | 13 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 987.00 | 186 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934.00 | 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 954.00 | 75.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | 46 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 918.00 | 11 850 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598 910.00 | 11 709 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 008.00 | 140 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 309.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 164.00 | 83 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 055.00 | 85 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 4 183 757.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 13 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 518.00 | 4 238 208.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 667.00 | 2 688.00 | 11 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 545.00 | 197 939.00 | 2 646.00 | 2 483 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 212.00 | 200 627.00 | 2 646.00 | 2 495 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
6T Sur comptes clients | 218 500.00 | 152 355.00 | 35 354.00 | 335 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 678.00 | 152 355.00 | 35 354.00 | 339 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 678.00 | 152 355.00 | 35 354.00 | 339 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 355.00 | 35 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 387 747.00 | 387 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 798 952.00 | 1 798 952.00 | ||
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | ||
VP Divers | 17 167.00 | 17 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 231.00 | 246 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 863.00 | 20 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 587.00 | 2 094 283.00 | 392 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 726.00 | 220 829.00 | 599 892.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 811.00 | 978 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 219.00 | 236 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 416.00 | 165 416.00 | ||
VW T.V.A. | 53 533.00 | 53 533.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 815.00 | 238 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 861.00 | 1 907 964.00 | 599 892.00 | 266 006.00 |