LE CASTEL
Dépôt
| Dénomination | LE CASTEL |
| Siren | 678203035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10863 |
| Numéro de Gestion | 1974B01230 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 Taverny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 3 396.00 | 3 844.00 | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 331.00 | 52 947.00 | 59 384.00 | 51 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 821.00 | 42 249.00 | 129 572.00 | 182 875.00 |
BF Prêts | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 882.00 | 98 592.00 | 220 290.00 | 259 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | 1 853.00 | 4 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 494.00 | 10 984.00 | 42 510.00 | 8 626.00 |
BZ Autres créances | 569 786.00 | 569 786.00 | 494 821.00 | |
CF Disponibilités | 42 800.00 | 42 800.00 | 234 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | 68 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 678 950.00 | 10 984.00 | 667 966.00 | 810 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 832.00 | 109 575.00 | 888 256.00 | 1 070 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 105 619.00 | 251 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 104 393.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 213.00 | 357 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 452 832.00 | 757 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 54.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 133.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 285.00 | 31 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 62 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 096.00 | 87 706.00 | ||
EA Autres dettes | 98 854.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 435 424.00 | 313 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 256.00 | 1 070 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 066.00 | 281 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 54.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 740 198.00 | 2 740 198.00 | 1 539 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 198.00 | 2 740 198.00 | 1 539 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 602.00 | 9 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 738.00 | 20 500.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 553.00 | 1 568 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 375.00 | 84 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 507.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 821 533.00 | 499 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 508.00 | 29 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 934 596.00 | 439 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 694.00 | 159 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 178.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 386 951.00 | 1 213 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 602.00 | 355 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 509.00 | 72.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 509.00 | 72.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 817.00 | -72.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 419.00 | 355 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 034.00 | 2 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 140.00 | 1 571 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 926.00 | 1 213 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 213.00 | 357 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 263.00 | 20 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 4 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 035.00 | 36 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 2 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 322.00 | 43 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 7 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | 16 009.00 | 284 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 858.00 | 21 227.00 | 318 882.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 1 197.00 | 5 147.00 | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 52 308.00 | 14 289.00 | 95 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 522.00 | 53 505.00 | 19 436.00 | 98 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 281.00 | 11 178.00 | 11 475.00 | 10 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | 11 178.00 | 11 475.00 | 10 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 281.00 | 11 178.00 | 11 475.00 | 10 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 178.00 | 11 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 403.00 | 20 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 091.00 | 33 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | ||
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | ||
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 531 679.00 | 531 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 287.00 | 633 797.00 | 27 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 90 061.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 086.00 | 72 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 768.00 | 73 768.00 | ||
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 854.00 | 780.00 | 24 940.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 139.00 | 317 066.00 | 24 940.00 | 73 133.00 |