CALBERSON ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON ROUSSILLON |
| Siren | 681850129 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1016 |
| Numéro de Gestion | 1968B00012 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 1 635.00 | 3 672.00 | 4 734.00 |
AH Fonds commercial | 34 685.00 | 8 918.00 | 25 767.00 | 25 767.00 |
AP Constructions | 101 992.00 | 25 907.00 | 76 084.00 | 40 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 13 197.00 | 12 926.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 299.00 | 353 487.00 | 251 812.00 | 182 080.00 |
CU Autres participations | 35 610.00 | 35 610.00 | 35 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 809 275.00 | 403 144.00 | 406 130.00 | 301 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 139.00 | 33 139.00 | 37 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 707.00 | 44 707.00 | 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 093.00 | 41 196.00 | 1 925 896.00 | 1 660 735.00 |
BZ Autres créances | 2 303 659.00 | 2 303 659.00 | 2 350 810.00 | |
CF Disponibilités | 1 949.00 | 1 949.00 | 22 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | 7 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 356 583.00 | 41 196.00 | 4 315 386.00 | 4 080 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 858.00 | 444 341.00 | 4 721 516.00 | 4 381 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 242.00 | 33.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 199.00 | 926 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 559.00 | 20 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 280 150.00 | 1 188 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 403.00 | 106 974.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 266 284.00 | 247 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 429 687.00 | 354 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 048.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | 10 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 003.00 | 830 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 224.00 | 1 141 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 123.00 | 7 195.00 | ||
EA Autres dettes | 802 864.00 | 848 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 011 679.00 | 2 838 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 516.00 | 4 381 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 270.00 | 3 270.00 | 809.00 | |
FG Production vendue services | 18 939 872.00 | 18 939 872.00 | 17 786 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 943 142.00 | 18 943 142.00 | 17 787 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 376.00 | 10 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 492.00 | 92 479.00 | ||
FQ Autres produits | 4 212.00 | 2 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 048 222.00 | 17 892 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 024.00 | 70 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 369.00 | -29 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 004 333.00 | 13 101 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 649.00 | 203 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 041 344.00 | 1 999 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 803 533.00 | 894 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 244.00 | 44 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 123.00 | 24 140.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 943.00 | 92 438.00 | ||
GE Autres charges | 85 494.00 | 85 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 391 056.00 | 16 486 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 657 166.00 | 1 405 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 591.00 | 16 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 591.00 | 16 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 591.00 | 16 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 674 757.00 | 1 422 345.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 242.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 416.00 | 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 1 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 803.00 | 14 104.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673.00 | 14 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -12 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 844.00 | 176 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 453 542.00 | 307 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 071 314.00 | 17 910 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 055 115.00 | 16 984 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 199.00 | 926 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | 152 000.00 | 78 000.00 | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 000.00 | 152 000.00 | 78 000.00 | 430 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||