BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding par abréviation "BNPP A
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding par abréviation "BNPP A |
| Siren | 682001904 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26885 |
| Numéro de Gestion | 2000B18083 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
CU Autres participations | 3 557 637 031.00 | 1 201 911 539.00 | 2 355 725 492.00 | 2 338 542 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 095 718.00 | 33 095 718.00 | 17 958 035.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 325 426 977.00 | 13 336 504.00 | 312 090 473.00 | 101 776 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 324 570.00 | 1 215 412 886.00 | 2 700 911 684.00 | 2 458 276 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 222.00 | 259 222.00 | 268 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 366.00 | 1 706 366.00 | 974 108.00 | |
BZ Autres créances | 5 102 764.00 | 5 102 764.00 | 13 226 568.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 997 069.00 | 4 645 837.00 | 128 351 232.00 | 106 488 680.00 |
CF Disponibilités | 68 151 679.00 | 68 151 679.00 | 542 737 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 208 217 100.00 | 4 645 837.00 | 203 571 263.00 | 663 695 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 749 767.00 | 32 749 767.00 | 29 816 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 291 437.00 | 1 220 058 723.00 | 2 937 232 714.00 | 3 151 788 009.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 041 936.00 | 23 041 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 636 024.00 | 2 010 358 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 304 194.00 | 2 304 194.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 131.00 | 3 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 827 241.00 | 96 568 914.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 200 333.00 | 4 085 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 785 597.00 | 2 136 362 098.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 314 078.00 | 16 458 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 370.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 325 448.00 | 16 458 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 956 013.00 | 218 257 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 126 837.00 | 676 230 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 056.00 | 3 584 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492 166.00 | 4 762 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 247 542.00 | |||
EA Autres dettes | 817 177.00 | 1 341 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 104 240 790.00 | 904 176 363.00 | ||
ED (V) | 96 880 879.00 | 94 791 346.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 232 714.00 | 3 151 788 009.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 368 475.00 | 2 588 559.00 | 4 957 034.00 | 4 138 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 475.00 | 2 588 559.00 | 4 957 034.00 | 4 138 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 771 400.00 | 1 310 213.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 728 437.00 | 5 448 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 268 772.00 | 14 216 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 954.00 | 681 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 885 350.00 | 5 354 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 534 112.00 | 1 043 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 721 982.00 | 1 462 615.00 | ||
GE Autres charges | 348 552.00 | 90 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 810 722.00 | 22 849 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 082 285.00 | -17 400 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 163 367 910.00 | 204 596 478.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 197 571.00 | 8 615 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 993 872.00 | 1 848 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 574 263.00 | 129 394 733.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 432 719.00 | 7 597 397.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 191 226.00 | 447 676.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 757 561.00 | 352 499 572.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 357 883.00 | 124 675 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 010 429.00 | 8 497 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 390 404.00 | 4 643 102.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 209 893.00 | 461 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 968 609.00 | 138 277 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200 788 952.00 | 214 221 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 706 666.00 | 196 821 260.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 479 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 479 042.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 114.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 607.00 | 128 550 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 129.00 | 115 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 850.00 | 128 665 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 850.00 | -100 186 503.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 572.00 | 94 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883 004.00 | -28 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 485 998.00 | 386 427 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 658 757.00 | 289 858 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 827 241.00 | 96 568 914.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678 766 080.00 | 15 093 592.00 | 238 844 164.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 930 923.00 | 15 093 592.00 | 238 844 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 544 110.00 | 3 916 159 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 544 110.00 | 3 916 324 570.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 423.00 | 163 423.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 843.00 | 164 843.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 200 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 085 204.00 | 115 129.00 | 4 200 333.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 070 255.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 121 618.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 370.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 122 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 458 201.00 | 3 534 352.00 | 1 667 106.00 | 18 325 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 201 911 539.00 | |||
06 aucun libellé | 20 890 217.00 | 7 553 713.00 | 13 336 504.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 513 527.00 | 538 505.00 | 1 406 195.00 | 4 645 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 002 941.00 | 46 551 290.00 | 52 660 351.00 | 1 219 893 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 546 346.00 | 50 200 771.00 | 54 327 457.00 | 1 242 419 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 534 352.00 | 1 667 106.00 | ||
UG ‐ Financières | 46 551 290.00 | 52 660 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 129.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 33 095 718.00 | 13 795 718.00 | 19 300 000.00 | |
UX Autres créances clients | 1 706 366.00 | 1 706 366.00 | ||
VB T. V. A. | 207 956.00 | 207 956.00 | ||
VP Divers | 52 443.00 | 52 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 071 891.00 | 2 071 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770 473.00 | 2 770 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 904 848.00 | 20 604 848.00 | 19 300 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 956 013.00 | 369 956 013.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 056.00 | 4 601 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504 970.00 | 2 504 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 879.00 | 942 879.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 743 815.00 | 743 815.00 | ||
VW T.V.A. | 766 844.00 | 766 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 658.00 | 533 658.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 247 542.00 | 80 247 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 643 126 837.00 | 643 126 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 177.00 | 817 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 240 790.00 | 1 104 240 790.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | ||