SAMSIC FLEX-SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC FLEX-SERVICES |
| Siren | 682014386 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20548 |
| Numéro de Gestion | 1989B01425 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 la Plaine Saint-Denis Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 821.00 | 20 821.00 | ||
AH Fonds commercial | 428 229.00 | 101 092.00 | 327 137.00 | 327 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 854.00 | 64 854.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 293 831.00 | 145 743.00 | 148 087.00 | 82 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | 294 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | 15 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 192 312.00 | 332 511.00 | 1 859 800.00 | 719 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 154.00 | 388 129.00 | 1 270 024.00 | 2 566 193.00 |
BZ Autres créances | 139 031.00 | 139 031.00 | 492 750.00 | |
CF Disponibilités | 359 107.00 | 359 107.00 | 134 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 157 341.00 | 388 129.00 | 1 769 211.00 | 3 194 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 653.00 | 720 641.00 | 3 629 012.00 | 3 913 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 030.00 | 810 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 003.00 | 81 003.00 | ||
DG Autres réserves | 718 335.00 | 267 479.00 | ||
DH Report à nouveau | -327 092.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 516.00 | 777 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 807 885.00 | 1 609 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 196.00 | 57 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 989.00 | 68 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 185.00 | 125 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 975.00 | 623 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 458.00 | 1 365 920.00 | ||
EA Autres dettes | 100 367.00 | 190 031.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 140.00 | 81.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 638 942.00 | 2 179 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 012.00 | 3 913 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 942.00 | 2 179 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 436.00 | 10 436.00 | 5 258.00 | |
FG Production vendue services | 5 312 826.00 | 5 312 826.00 | 5 346 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 262.00 | 5 323 262.00 | 5 352 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 638.00 | 45 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 050.00 | 666 761.00 | ||
FQ Autres produits | 12 806.00 | 2 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 757.00 | 6 066 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 408.00 | 338 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 718 926.00 | 903 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 838.00 | 138 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 031 896.00 | 3 133 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 071.00 | 1 206 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 123.00 | 21 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 723.00 | 31 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 223.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 104 989.00 | 91 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 157 201.00 | 5 874 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 555.00 | 191 829.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 139.00 | 2 341.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | 1 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 243.00 | 3 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 216.00 | 4 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 216.00 | 4 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 027.00 | -917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 582.00 | 190 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 825.00 | 1 145 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | 1 145 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | 558 108.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 391.00 | 558 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 565.00 | 586 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | -272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 826.00 | 7 215 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 309.00 | 6 437 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 516.00 | 777 948.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 701.00 | 618 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 200.00 | 101 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 576.00 | 1 075 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 826.00 | 1 176 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 913.00 | 358 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 384 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 913.00 | 2 192 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 913.00 | 121 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 423.00 | 27 123.00 | 59 949.00 | 210 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 337.00 | 27 123.00 | 59 949.00 | 332 511.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 196.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 81 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 266.00 | 74 419.00 | 17 500.00 | 182 185.00 |
6T Sur comptes clients | 372 254.00 | 33 723.00 | 17 848.00 | 388 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 254.00 | 33 723.00 | 17 848.00 | 388 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 520.00 | 108 142.00 | 35 348.00 | 570 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 946.00 | 35 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 196.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 576.00 | 15 576.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 496 952.00 | 98 364.00 | 398 588.00 | |
UX Autres créances clients | 1 161 201.00 | 1 161 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | ||
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 619.00 | 75 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 810.00 | 1 399 645.00 | 1 783 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 975.00 | 262 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505 430.00 | 505 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 340.00 | 272 340.00 | ||
VW T.V.A. | 414 184.00 | 414 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 503.00 | 28 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 005.00 | 88 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 140.00 | 55 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 942.00 | 1 638 942.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 271 613.00 | 391 488.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 545.00 | 47 917.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 893.00 | 229 069.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 239.00 | 48 032.00 | ||
ST Autres comptes | 153 635.00 | 186 753.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 926.00 | 903 261.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 68 977.00 | 67 647.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 861.00 | 71 076.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 838.00 | 138 723.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 460.00 | 1 273 247.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 177.00 | 443 736.00 | ||