ENTREPRISE MOREL ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MOREL ET CIE |
| Siren | 682021506 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16541 |
| Numéro de Gestion | 1986B16627 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94320 THIAIS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 64 807.00 | 64 807.00 | 64 807.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 669.00 | 34 653.00 | 8 016.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 934.00 | 66 454.00 | 25 480.00 | 59 316.00 |
CU Autres participations | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | 24 652.00 | 24 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 563.00 | 102 608.00 | 122 955.00 | 159 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | 61 038.00 | 68 895.00 | |
BN En cours de production de biens | 177 970.00 | 177 970.00 | 174 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 | 787 902.00 | |
BZ Autres créances | 33 785.00 | 33 785.00 | 178 349.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 502.00 | 51 502.00 | 51 502.00 | |
CF Disponibilités | 1 100 025.00 | 1 100 025.00 | 1 209 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | 19 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 482 735.00 | 2 482 735.00 | 2 490 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 298.00 | 102 608.00 | 2 605 690.00 | 2 649 747.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 371.00 | 280 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 030 094.00 | 976 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 437.00 | 133 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 591 901.00 | 1 445 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | 16 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 007.00 | 592 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 966.00 | 349 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 786.00 | 166 177.00 | ||
EA Autres dettes | 318 720.00 | 79 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 933 789.00 | 1 204 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 690.00 | 2 649 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 789.00 | 1 201 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 460.00 | |||
FG Production vendue services | 3 735 716.00 | 3 735 716.00 | 3 866 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 716.00 | 3 735 716.00 | 3 869 979.00 | |
FM Production stockée | 3 069.00 | -1 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 983.00 | 65 168.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 769.00 | 3 933 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 787 335.00 | 741 197.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 857.00 | -20 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 560.00 | 1 452 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 212.00 | 49 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 797 734.00 | 909 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 765.00 | 542 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 629.00 | 46 687.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 406 096.00 | 3 725 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 674.00 | 207 563.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 272.00 | 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 272.00 | 592.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 500.00 | 2 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 500.00 | 2 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 228.00 | -2 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 446.00 | 205 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 760.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 3 255.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 822.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 675.00 | 3 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 915.00 | -3 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 094.00 | 68 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 802.00 | 3 933 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 365.00 | 3 799 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 437.00 | 133 987.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 15 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 983.00 | 61 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 986.00 | 12 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 445.00 | 12 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 352.00 | 134 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 24 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 852.00 | 225 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 509.00 | 26 629.00 | 76 030.00 | 101 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 009.00 | 26 629.00 | 76 030.00 | 102 608.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | 24 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 046 392.00 | 1 046 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | ||
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 244.00 | 11 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 853.00 | 1 092 201.00 | 24 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 966.00 | 332 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | ||
VW T.V.A. | 98 860.00 | 98 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 007.00 | 101 007.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 720.00 | 318 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 789.00 | 933 789.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | |||