CLINIQUE DE LA COMPASSION
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA COMPASSION |
| Siren | 683850085 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1340 |
| Numéro de Gestion | 2000B00080 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 Langres |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 093.00 | 158 567.00 | 32 526.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 692.00 | 100 181.00 | 36 510.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 547.00 | 112 907.00 | 25 640.00 | 24 730.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 | |
BF Prêts | 95 031.00 | 95 031.00 | 85 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | 5 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 657 136.00 | 371 655.00 | 285 481.00 | 252 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | 7 477.00 | 2 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 381.00 | 28 466.00 | 1 819 915.00 | 683 471.00 |
BZ Autres créances | 1 586 112.00 | 1 586 112.00 | 2 081 699.00 | |
CF Disponibilités | 31 203.00 | 31 203.00 | 6 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 495 298.00 | 28 466.00 | 3 466 833.00 | 2 774 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 434.00 | 400 121.00 | 3 752 313.00 | 3 026 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 192.00 | 98 192.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 2 271.00 | 2 271.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 059.00 | 17 059.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 585 723.00 | 1 607 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 282 246.00 | -21 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | -577 826.00 | 1 704 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 135 357.00 | 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 135 357.00 | 460.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 98.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 368.00 | 70 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 3 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 707.00 | 154 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 207.00 | 652 697.00 | ||
EA Autres dettes | 1 275 182.00 | 441 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 194 783.00 | 1 321 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 313.00 | 3 026 554.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 275 851.00 | 1 275 851.00 | 1 103 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 850.00 | 1 275 851.00 | 1 103 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 285.00 | 61 804.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 683 285.00 | 2 777 447.00 | ||
FQ Autres produits | 1 028.00 | 6 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 449.00 | 3 949 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 738.00 | 16 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 974.00 | 9 746.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 339.00 | 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 754.00 | 646 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 857.00 | 254 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 334 095.00 | 2 153 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 845 475.00 | 745 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 533.00 | 49 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 466.00 | 19 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 135 357.00 | 22 000.00 | ||
GE Autres charges | 984.00 | 29 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 295 894.00 | 3 947 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 295 445.00 | 1 820.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 40 989.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 563.00 | 7 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 563.00 | 7 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 536.00 | 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 536.00 | 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 027.00 | 6 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 290 418.00 | -32 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 947.00 | -10 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 013.00 | 3 956 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 258.00 | 3 978 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 282 246.00 | -21 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 989.00 | 60 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 948.00 | 29 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 459.00 | 9 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 396.00 | 99 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 238.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 657 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 854.00 | 45 714.00 | 158 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 268.00 | 20 819.00 | 213 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 122.00 | 66 533.00 | 371 655.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 135 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 2 135 357.00 | 460.00 | 2 135 357.00 |
6T Sur comptes clients | 19 571.00 | 28 466.00 | 19 571.00 | 28 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 571.00 | 28 466.00 | 19 571.00 | 28 466.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
UP Prêts | 95 031.00 | 95 031.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 848 381.00 | 1 848 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VP Divers | 68 282.00 | 68 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 409 505.00 | 1 409 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 126.00 | 22 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 377.00 | 3 456 619.00 | 102 758.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 368.00 | 13 844.00 | 42 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 707.00 | 213 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 908.00 | 250 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 475.00 | 323 475.00 | ||
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 170.00 | 60 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 251 787.00 | 1 251 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 986.00 | 27 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 652.00 | 2 153 128.00 | 42 524.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | |||