FABER
Dépôt
| Dénomination | FABER |
| Siren | 685780363 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1779 |
| Numéro de Gestion | 1957B00036 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 BAZEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 200 330.00 | 200 330.00 | 200 330.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 657.00 | 208 244.00 | 14 413.00 | 23 051.00 |
AP Constructions | 165 314.00 | 114 122.00 | 51 192.00 | 62 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 978.00 | 4 102 938.00 | 619 041.00 | 919 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 574.00 | 804 259.00 | 203 315.00 | 118 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | 2 519.00 | 2 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 329 371.00 | 5 229 563.00 | 1 099 809.00 | 1 326 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 575.00 | 207 854.00 | 758 721.00 | 837 247.00 |
BN En cours de production de biens | 178 177.00 | 178 177.00 | 113 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 395.00 | 23 838.00 | 2 179 557.00 | 2 057 509.00 |
BZ Autres créances | 1 892 165.00 | 1 892 165.00 | 623 467.00 | |
CF Disponibilités | 586 043.00 | 586 043.00 | 771 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 300.00 | 61 300.00 | 64 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 887 655.00 | 231 692.00 | 5 655 962.00 | 4 467 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 217 026.00 | 5 461 255.00 | 6 755 771.00 | 5 794 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 465.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 185 194.00 | 1 422 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 362.00 | 763 080.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 562.00 | 22 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 188 078.00 | 195 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 186 195.00 | 3 503 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 367.00 | 105 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 182.00 | 61 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 549.00 | 167 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 801.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 770.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 095.00 | 912 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 139.00 | 1 116 687.00 | ||
EA Autres dettes | 7 023.00 | 18 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 319 027.00 | 2 123 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 771.00 | 5 794 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 027.00 | 2 123 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 394 605.00 | 2 160 158.00 | 11 554 763.00 | 11 444 531.00 |
FG Production vendue services | 8 705.00 | 8 705.00 | 60 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 310.00 | 2 160 158.00 | 11 563 468.00 | 11 504 754.00 |
FM Production stockée | 64 209.00 | -56 732.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 556.00 | 258 073.00 | ||
FQ Autres produits | 4 237.00 | 3 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 108 470.00 | 11 712 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 595 948.00 | 3 600 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 545.00 | -95 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 179 551.00 | 2 178 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 900.00 | 187 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 028 744.00 | 2 929 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 169 415.00 | 1 144 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 399 833.00 | 387 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 692.00 | 164 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 295.00 | 131 913.00 | ||
GE Autres charges | 11 842.00 | 1 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 020 765.00 | 10 631 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 087 705.00 | 1 080 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 185.00 | 4 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 888.00 | 21 445.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 074.00 | 26 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 657.00 | 2 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 480.00 | 1 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 137.00 | 3 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 937.00 | 22 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 119 642.00 | 1 103 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 295.00 | 28 745.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 929.00 | 28 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 941.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 732.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 673.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 929.00 | -3 928.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 557.00 | 101 818.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 652.00 | 234 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 163 473.00 | 11 767 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 111.00 | 11 004 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 362.00 | 763 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 437.00 | 28 280.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 521.00 | 172 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 494.00 | 172 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 528.00 | 422 987.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 528.00 | 5 903 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 329 371.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 078.00 | 24 166.00 | 208 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645 651.00 | 375 667.00 | 5 021 318.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829 729.00 | 399 833.00 | 5 229 563.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 188 078.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 195 712.00 | 7 634.00 | 188 078.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 104 367.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 928.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 167.00 | 215 295.00 | 131 913.00 | 250 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 872.00 | 207 854.00 | 137 872.00 | 207 854.00 |
6T Sur comptes clients | 26 334.00 | 23 838.00 | 26 334.00 | 23 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 206.00 | 231 692.00 | 164 206.00 | 231 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 085.00 | 446 987.00 | 303 753.00 | 670 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 446 987.00 | 296 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 465.00 | 28 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 174 930.00 | 2 174 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 868 591.00 | 1 868 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 300.00 | 61 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 379.00 | 4 128 395.00 | 30 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 095.00 | 810 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 510 663.00 | 510 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 163.00 | 507 163.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 009.00 | 70 009.00 | ||
VW T.V.A. | 100 401.00 | 100 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 902.00 | 21 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 257.00 | 2 027 257.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 801.00 | |||