NEMERA LE TREPORT
Dépôt
| Dénomination | NEMERA LE TREPORT |
| Siren | 688202696 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1005 |
| Numéro de Gestion | 2000B81160 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 377 686.00 | 6 079 293.00 | 298 392.00 | 1 196 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 987.00 | 61 007.00 | 1 980.00 | 3 960.00 |
AN Terrains | 2 870 637.00 | 1 165 877.00 | 1 704 759.00 | 1 818 549.00 |
AP Constructions | 29 004 952.00 | 15 556 421.00 | 13 448 531.00 | 14 855 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 518 693.00 | 41 312 764.00 | 22 205 929.00 | 22 802 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 322.00 | 1 474 575.00 | 746 746.00 | 796 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 486 943.00 | 3 486 943.00 | 4 434 543.00 | |
AX Avances et acomptes | 70 279.00 | 70 279.00 | 25 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 661 502.00 | 65 649 940.00 | 42 011 561.00 | 45 981 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912 880.00 | 500 709.00 | 3 412 170.00 | 3 022 272.00 |
BN En cours de production de biens | 40 836.00 | 40 836.00 | 101 714.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 724 930.00 | 543 807.00 | 3 181 122.00 | 2 691 490.00 |
BT Marchandises | 400 195.00 | 34 102.00 | 366 092.00 | 556 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 459.00 | 284 459.00 | 169 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 060.00 | 119 721.00 | 3 845 338.00 | 11 029 637.00 |
BZ Autres créances | 2 324 259.00 | 2 324 259.00 | 2 838 027.00 | |
CF Disponibilités | 202 611.00 | 202 611.00 | 87 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 407 917.00 | 407 917.00 | 205 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 263 149.00 | 1 198 341.00 | 14 064 808.00 | 20 702 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 927 079.00 | 66 848 282.00 | 56 078 796.00 | 66 683 625.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 172 290.00 | 9 172 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 557.00 | 4 775 557.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 466.00 | 131 466.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 428 485.00 | -11 553 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 690.00 | -2 874 566.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 902.00 | 129 804.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 878 283.00 | 8 039 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 524 344.00 | 8 827 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 427.00 | 38 764.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 340.00 | 41 013.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 767.00 | 79 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 268.00 | 38 126.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301 003.00 | 18 301 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 750.00 | 37 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 972.00 | 5 133 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 152.00 | 4 478 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 449.00 | 752 232.00 | ||
EA Autres dettes | 15 115 307.00 | 28 762 076.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 779.00 | 275 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 509 684.00 | 57 778 879.00 | ||
ED (V) | -2 679.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 078 796.00 | 66 683 625.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 912 307.00 | 11 383 973.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 469.00 | 4 217.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 229 389.00 | 3 888 622.00 | 4 118 011.00 | 6 660 400.00 |
FD Production vendue biens | 12 464 318.00 | 36 342 371.00 | 48 806 689.00 | 44 302 106.00 |
FG Production vendue services | 2 296 675.00 | 1 752 269.00 | 4 048 944.00 | 5 981 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 990 382.00 | 41 983 263.00 | 56 973 646.00 | 56 944 089.00 |
FM Production stockée | 2 645 414.00 | -2 599 696.00 | ||
FN Production immobilisée | 127 194.00 | 70 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751 491.00 | 773 977.00 | ||
FQ Autres produits | 1 905.00 | 1 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 499 651.00 | 55 190 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 436.00 | 5 118 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 316.00 | 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 717 092.00 | 11 217 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 010 686.00 | -791 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 185 676.00 | 14 281 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 416.00 | 1 940 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 485 274.00 | 10 508 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 823 844.00 | 5 527 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 646 917.00 | 6 978 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 962.00 | 1 271 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327.00 | |||
GE Autres charges | 22 406.00 | 6 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 308 357.00 | 56 059 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 191 293.00 | -868 887.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 956.00 | 4 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 956.00 | 4 532.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 427.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 587 523.00 | 633 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 534.00 | 8 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 606 485.00 | 641 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -593 528.00 | -636 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 597 764.00 | -1 505 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 797.00 | 64 902.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 031.00 | 513 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 828.00 | 578 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 550.00 | 49 051.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401.00 | 342.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725 557.00 | 1 883 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739 508.00 | 1 932 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706 680.00 | -1 354 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 225.00 | 14 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 545 436.00 | 55 772 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 622 127.00 | 58 647 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 690.00 | -2 874 566.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 004.00 | 6 830.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 362 727.00 | 14 960.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 256 458.00 | 6 558 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 730 172.00 | 6 573 695.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 377 687.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 364.00 | 101 172 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 642 364.00 | 107 661 502.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 166 231.00 | 913 063.00 | 6 079 294.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 027.00 | 1 980.00 | 61 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 523 610.00 | 6 731 874.00 | 745 845.00 | 59 509 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 748 869.00 | 7 646 917.00 | 745 845.00 | 65 649 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 878 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 039 993.00 | 1 725 557.00 | 887 267.00 | 8 878 284.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 427.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 778.00 | 3 754.00 | 38 764.00 | 44 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 120 727.00 | 572 471.00 | 614 578.00 | 1 078 620.00 |
6T Sur comptes clients | 247 139.00 | 492.00 | 127 909.00 | 119 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 865.00 | 572 963.00 | 742 487.00 | 1 198 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487 636.00 | 2 302 274.00 | 1 668 518.00 | 10 121 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 574 290.00 | 742 487.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 427.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 725 557.00 | 926 031.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 965 060.00 | 3 965 060.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VB T. V. A. | 859 784.00 | 859 784.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | ||
VP Divers | 805 909.00 | 805 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 680.00 | 49 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254 892.00 | 3 254 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 407 918.00 | 407 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 583.00 | 9 403 583.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 269.00 | 29 269.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 301 003.00 | 18 301 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395 972.00 | 7 395 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 185.00 | 1 767 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 085.00 | 1 430 085.00 | ||
VW T.V.A. | 86 875.00 | 86 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 007.00 | 264 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 450.00 | 863 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 100 391.00 | 14 100 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 917.00 | 1 014 917.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 055 780.00 | 1 055 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 308 934.00 | 46 308 934.00 | ||