COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE DE CHOCOLATERIE ET CONFISERIE |
| Siren | 688501022 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15994 |
| Numéro de Gestion | 1968B00102 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2021
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 155.00 | 19 200.00 | 8 955.00 | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 022 562.00 | 3 022 562.00 | 3 022 562.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 662.00 | 430 064.00 | 47 598.00 | 52 167.00 |
AN Terrains | 503 704.00 | 21 585.00 | 482 118.00 | 487 515.00 |
AP Constructions | 13 201 848.00 | 5 370 001.00 | 7 831 847.00 | 8 402 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 246.00 | 7 074 992.00 | 3 051 253.00 | 3 413 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 283.00 | 888 628.00 | 247 655.00 | 181 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 276.00 | 88 276.00 | 131 350.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 409.00 | 15 409.00 | 25 416.00 | |
BF Prêts | 1 710 890.00 | 1 710 890.00 | 2 201 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 911 937.00 | 911 937.00 | 961 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 222 972.00 | 13 804 470.00 | 17 418 501.00 | 18 888 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982 836.00 | 175 217.00 | 2 807 619.00 | 2 916 951.00 |
BN En cours de production de biens | 1 279 791.00 | 1 279 791.00 | 1 423 815.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 563 442.00 | 33 083.00 | 2 530 359.00 | 2 609 163.00 |
BT Marchandises | 172 261.00 | 172 261.00 | 126 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 754.00 | 144 773.00 | 3 933 980.00 | 3 728 329.00 |
BZ Autres créances | 1 733 430.00 | 1 733 430.00 | 2 264 672.00 | |
CF Disponibilités | 265 368.00 | 265 368.00 | 307 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 075 881.00 | 353 073.00 | 12 722 808.00 | 13 376 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 298 853.00 | 14 157 544.00 | 30 141 310.00 | 32 264 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 550 000.00 | 9 550 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 634 507.00 | 634 507.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 418 545.00 | 403 478.00 | ||
DH Report à nouveau | 461 350.00 | 460 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 178.00 | 301 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 706 580.00 | 11 349 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 779 801.00 | 10 304 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 122 048.00 | 2 590 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 238.00 | 3 092 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 175.00 | 1 803 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 612.00 | 3 000 000.00 | ||
EA Autres dettes | 127 856.00 | 124 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 434 730.00 | 20 915 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 141 310.00 | 32 264 961.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 122 048.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 160 841.00 | 5 815 402.00 | 29 976 243.00 | 28 296 379.00 |
FG Production vendue services | 156 303.00 | 156 303.00 | 141 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 317 145.00 | 5 815 402.00 | 30 132 547.00 | 28 437 838.00 |
FM Production stockée | -211 059.00 | 35 842.00 | ||
FN Production immobilisée | 142 595.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 19 241.00 | 134 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 507.00 | 184 072.00 | ||
FQ Autres produits | 4 469.00 | 640.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 090 705.00 | 28 935 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872 867.00 | 783 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 799.00 | 3 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 477 161.00 | 11 917 861.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 001 550.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 313 880.00 | 6 436 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 334.00 | 403 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 399 889.00 | 6 329 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 504 114.00 | 2 430 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 083 643.00 | 1 101 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 910.00 | 48 674.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 276 553.00 | 1 150 417.00 | ||
GE Autres charges | 102 296.00 | 100 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 266 294.00 | 28 554 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 824 411.00 | 380 468.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 034.00 | 13 606.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 372.00 | 105 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 885.00 | 12 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 364.00 | 131 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 001.00 | 237 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 006.00 | 30 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 007.00 | 267 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -206 641.00 | -135 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 770.00 | 244 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 668.00 | 30 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 106.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 773.00 | 30 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 193.00 | -283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 416.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 962.00 | -283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 811.00 | 31 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | -25 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 834 844.00 | 29 097 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 192 666.00 | 28 795 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 178.00 | 301 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 156.00 | 3 223.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 020 579.00 | 972 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 907.00 | 33 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 734 641.00 | 1 008 986.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 069.00 | 672 612.00 | 25 056 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 977.00 | 2 638 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 069.00 | 1 256 589.00 | 31 222 972.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 472.00 | 7 792.00 | 449 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405 028.00 | 1 075 851.00 | 125 672.00 | 13 355 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 846 500.00 | 1 083 643.00 | 125 672.00 | 13 804 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 31 653.00 | 208 300.00 | 31 653.00 | 208 300.00 |
6T Sur comptes clients | 122 710.00 | 37 963.00 | 15 899.00 | 144 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 363.00 | 246 263.00 | 47 552.00 | 353 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 363.00 | 246 263.00 | 47 552.00 | 353 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 910.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 710 890.00 | 526 300.00 | 1 184 590.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 911 937.00 | 49 600.00 | 862 337.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 871.00 | 176 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 901 882.00 | 3 901 882.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | ||
VB T. V. A. | 290 290.00 | 290 290.00 | ||
VP Divers | 216.00 | 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 389 115.00 | 351 701.00 | 1 037 414.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 998.00 | 38 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 124.00 | 237 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 135.00 | 5 587 794.00 | 3 084 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597 212.00 | 5 597 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 589.00 | 1 436 193.00 | 2 586 459.00 | 159 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 672.00 | 365 672.00 | 450 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 238.00 | 2 544 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 967 046.00 | 967 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 717.00 | 692 717.00 | ||
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 407.00 | 152 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 306 376.00 | 3 306 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 856.00 | 127 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 434 730.00 | 15 238 333.00 | 3 036 459.00 | 159 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 480.00 | |||