LITHOPRESS
Dépôt
| Dénomination | LITHOPRESS |
| Siren | 692007768 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1204 |
| Numéro de Gestion | 1979B00055 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58170 LUZY |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 919.00 | 41 513.00 | 3 406.00 | 20 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 728.00 | 620 198.00 | 880 531.00 | 376 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 198.00 | 186 798.00 | 114 400.00 | 135 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 847 115.00 | 848 508.00 | 998 607.00 | 532 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 996.00 | 4 915.00 | 549 081.00 | 569 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 600.00 | 323 600.00 | 415 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 162 409.00 | 162 409.00 | 144 709.00 | |
BZ Autres créances | 214 807.00 | 214 807.00 | 185 771.00 | |
CF Disponibilités | 1 120 486.00 | 1 120 486.00 | 1 174 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 764.00 | 85 764.00 | 3 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 461 063.00 | 4 915.00 | 2 456 148.00 | 2 651 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 178.00 | 853 423.00 | 3 454 755.00 | 3 183 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 663 046.00 | 1 746 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 207.00 | 166 814.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 639.00 | 13 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 088 492.00 | 2 087 123.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 007.00 | 508 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 656.00 | 171 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 063.00 | 375 900.00 | ||
EA Autres dettes | 52 454.00 | 41 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 316 262.00 | 1 096 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 755.00 | 3 183 904.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 045.00 | 896 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 429 723.00 | 118 343.00 | 548 066.00 | |
FD Production vendue biens | 7 521 167.00 | 541 908.00 | 8 063 075.00 | 8 619 002.00 |
FG Production vendue services | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 176.00 | 660 251.00 | 8 615 427.00 | 8 619 002.00 |
FM Production stockée | -92 358.00 | 2 646.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 214.00 | 13 629.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 208.00 | 60 237.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 578 531.00 | 8 695 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 756.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 466 516.00 | 5 332 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 517.00 | -2 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 037 263.00 | 1 795 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 012.00 | 59 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 470.00 | 897 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 126.00 | 285 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 891.00 | 210 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 915.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 2 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 557 555.00 | 8 586 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 976.00 | 108 752.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 707.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 642.00 | 150 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 642.00 | 150 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 035.00 | 58 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 035.00 | 58 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 607.00 | 92 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 583.00 | 201 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 930.00 | 6 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 930.00 | 6 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 525.00 | 12 542.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 699.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 224.00 | 12 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 706.00 | -6 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 082.00 | 27 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 944 103.00 | 8 852 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 896.00 | 8 685 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 207.00 | 166 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 903.00 | 833 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 431.00 | 833 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 589.00 | 44 919.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 199.00 | 1 801 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 788.00 | 1 847 115.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 959.00 | 17 142.00 | 118 589.00 | 41 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 747.00 | 311 747.00 | 224 498.00 | 806 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 706.00 | 328 889.00 | 343 087.00 | 848 508.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 409.00 | 162 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VB T. V. A. | 13 292.00 | 13 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 545.00 | 198 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 764.00 | 85 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 250.00 | 462 980.00 | 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 885.00 | 338 668.00 | 306 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 656.00 | 275 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 950.00 | 152 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 332.00 | 71 332.00 | ||
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 830.00 | 33 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 082.00 | 44 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 454.00 | 52 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 262.00 | 1 010 045.00 | 306 217.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 305.00 | |||