TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | TREMCO ILLBRUCK PRODUCTION |
| Siren | 692034945 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15800 |
| Numéro de Gestion | 2012B00134 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67205 Oberhausbergen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 193.00 | 89 959.00 | 92 235.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AN Terrains | 23 683.00 | 23 683.00 | ||
AP Constructions | 378 218.00 | 297 158.00 | 81 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 384.00 | 2 372 218.00 | 392 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 352.00 | 43 880.00 | 4 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 407 061.00 | 2 803 214.00 | 603 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 122.00 | 4 115.00 | 789 007.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 208 296.00 | 856.00 | 207 440.00 | |
BT Marchandises | 102 717.00 | 20 080.00 | 82 638.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 778.00 | 109 973.00 | 2 485 806.00 | |
BZ Autres créances | 324 037.00 | 324 037.00 | ||
CF Disponibilités | 5 235.00 | 5 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 810.00 | 61 810.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 100 098.00 | 135 024.00 | 3 965 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 159.00 | 2 938 237.00 | 4 568 921.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 572 196.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 619.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 627 892.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 514 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 514 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 203.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 929.00 | |||
EA Autres dettes | 5 470 425.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 682 257.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 921.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682 257.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 560 153.00 | 512 486.00 | 1 072 639.00 | |
FD Production vendue biens | 3 764 773.00 | 11 385 169.00 | 15 149 942.00 | |
FG Production vendue services | 37 350.00 | 40 320.00 | 77 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 276.00 | 11 937 975.00 | 16 300 250.00 | |
FM Production stockée | -182 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 476.00 | |||
FQ Autres produits | 2 087.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 165 074.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 962.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 817 343.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 933.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 523 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 842 315.00 | |||
FZ Charges sociales | 359 496.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 465.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 546.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 407.00 | |||
GE Autres charges | 31 963.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 432 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -267 029.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 169.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 318.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 253.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 253.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 935.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -357 964.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 744.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 697.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 345.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 418 832.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 625 450.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 619.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 670.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 113.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 785.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 534.00 | 29 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 550.00 | 29 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -408.00 | 192 193.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 3 214 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 407 061.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 265.00 | 10 694.00 | 89 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 484.00 | 74 771.00 | 2 713 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 749.00 | 85 465.00 | 2 803 214.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 557.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 995.00 | 141 407.00 | 209 845.00 | 514 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 640.00 | 856.00 | 10 446.00 | 25 051.00 |
6T Sur comptes clients | 133 641.00 | 4 691.00 | 28 360.00 | 109 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 282.00 | 5 548.00 | 38 806.00 | 135 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 276.00 | 146 955.00 | 248 651.00 | 649 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 955.00 | 38 806.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 148.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 208 697.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 415.00 | 131 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 464 363.00 | 2 464 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | ||
VB T. V. A. | 265 311.00 | 265 311.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 288.00 | 25 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 810.00 | 61 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 856.00 | 2 981 626.00 | 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 203.00 | 722 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 177.00 | 263 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 345.00 | 129 345.00 | ||
VW T.V.A. | 61 512.00 | 61 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 895.00 | 26 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470 425.00 | 5 470 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 257.00 | 6 682 257.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 242.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 402.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 132.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 994 728.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 065.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 680.00 | |||
ST Autres comptes | 1 328 698.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 523 705.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 644.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 743.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 387.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 022 801.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 882 566.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||