CLUBHOTEL
Dépôt
| Dénomination | CLUBHOTEL |
| Siren | 692051022 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61120 |
| Numéro de Gestion | 2002B14501 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 74 700.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AN Terrains | 1 524.00 | |||
AP Constructions | 60 691.00 | 54 115.00 | 6 576.00 | 9 104.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | 9 015.00 | 9 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 332 570.00 | 311 754.00 | 20 816.00 | 19 643.00 |
BT Marchandises | 265 757.00 | 196 518.00 | 69 239.00 | 71 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | 89 849.00 | |
BZ Autres créances | 276 183.00 | 276 183.00 | 461 310.00 | |
CF Disponibilités | 591.00 | 591.00 | 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | 2 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 565 985.00 | 196 518.00 | 369 467.00 | 625 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 555.00 | 508 272.00 | 390 283.00 | 645 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 446.00 | 152 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 762.00 | 44 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 498.00 | 55 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 319 973.00 | 267 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 312 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888.00 | 2 146.00 | ||
EA Autres dettes | 115.00 | 4 096.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 113.00 | 59 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 310.00 | 378 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 283.00 | 645 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 136 608.00 | 1 136 606.00 | 1 140 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 606.00 | 1 137 606.00 | 1 140 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686.00 | |||
FQ Autres produits | 272.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 566.00 | 1 140 697.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 686.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 072 297.00 | 1 067 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 4 278.00 | ||
FZ Charges sociales | -6 300.00 | -20 361.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 3 035.00 | ||
GE Autres charges | 12 251.00 | 12 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 087 506.00 | 1 066 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 060.00 | 73 748.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 970.00 | 4 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 970.00 | 4 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 030.00 | 77 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 976.00 | -340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 22 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 038.00 | 1 144 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 539.00 | 1 089 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 498.00 | 55 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 215.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | 5 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 870.00 | 5 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 60 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524.00 | 332 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | 2 527.00 | 54 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | 2 527.00 | 54 115.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 257 639.00 | 257 639.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 197 204.00 | 686.00 | 196 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 843.00 | 686.00 | 454 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 454 843.00 | 686.00 | 454 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 686.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 186.00 | 20 186.00 | ||
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VC Groupe et associés | 274 330.00 | 274 330.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 861.00 | 299 637.00 | 5 224.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 113.00 | 61 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 310.00 | 70 310.00 | ||