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SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE

Dépôt

DénominationSOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LA FERTOISE
Siren696250083
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt5476
Numéro de Gestion1962B40008
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72400 La Ferté-Bernard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 87 951.00 87 951.00 87 951.00
AP Constructions 3 007 445.00 1 460 942.00 1 546 503.00 1 639 211.00
BH Autres immobilisations financières 196.00 196.00 196.00
BJ TOTAL (I) 3 095 592.00 1 460 942.00 1 634 650.00 1 727 357.00
BX Clients et comptes rattachés 14 702.00 14 702.00 14 985.00
BZ Autres créances 15 026.00 15 026.00 145.00
CF Disponibilités 466 877.00 466 877.00 652 349.00
CH Charges constatées d’avance 2 095.00 2 095.00 2 040.00
CJ TOTAL (II) 498 700.00 498 700.00 669 520.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 594 292.00 1 460 942.00 2 133 350.00 2 396 877.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 295 520.00 295 520.00
DD Réserve légale (1) 29 552.00 29 552.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 23 731.00 23 731.00
DH Report à nouveau 340 026.00 305 400.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 287.00 34 627.00
DJ Subventions d’investissement 1 003 799.00 1 049 206.00
DL TOTAL (I) 1 694 915.00 1 738 035.00
DN Avances conditionnées 102 141.00 102 141.00
DO TOTAL (II) 102 141.00 102 141.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 210 268.00 424 102.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 002.00 7 331.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 020.00 17 920.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 912.00 22 322.00
EA Autres dettes 85 091.00 85 026.00
EC TOTAL (IV) 336 294.00 556 701.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 133 350.00 2 396 877.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 157 370.00 191 711.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 194 630.00 189 317.00
FJ Chiffres d’affaires nets 194 630.00 189 317.00
FM Production stockée 33 220.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 331.00 8 189.00
FQ Autres produits 7.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 202 968.00 230 731.00
FW Autres achats et charges externes 40 613.00 82 908.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 178.00 28 356.00
FY Salaires et traitements 48 414.00 48 232.00
FZ Charges sociales 25 627.00 25 228.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 92 708.00 92 478.00
GE Autres charges 340.00 45.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 235 880.00 277 247.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -32 912.00 -46 516.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 3.00 3.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 658.00 12 149.00
GU Total des charges financières (VI) 9 658.00 12 149.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 655.00 -12 146.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -42 568.00 -58 662.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 745.00 400 536.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 296 765.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 45 745.00 103 771.00
HK Impôts sur les bénéfices 891.00 10 482.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 248 716.00 631 269.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 246 429.00 596 643.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 287.00 34 627.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 095 396.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 196.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 095 592.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 095 396.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 196.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 095 592.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 368 234.00 92 708.00 1 460 942.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 368 234.00 92 708.00 1 460 942.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 196.00 196.00
UX Autres créances clients 14 702.00 14 702.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 832.00 14 832.00
VB T. V. A. 72.00 72.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 122.00 122.00
VS Charges constatées d’avance 2 095.00 2 095.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 32 019.00 31 823.00 196.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 210 268.00 31 344.00 114 372.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 002.00 8 002.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 020.00 18 020.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 445.00 2 445.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 871.00 6 871.00
VW T.V.A. 5 331.00 5 331.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 265.00 265.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 85 091.00 85 091.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 336 294.00 157 370.00 114 372.00 64 552.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 213 321.00