KEOLIS CREIL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CREIL |
| Siren | 696480573 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6991 |
| Numéro de Gestion | 2019B04611 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 9 361.00 | |||
AP Constructions | 59 498.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 714.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 31 400.00 | |||
BF Prêts | 97 820.00 | 97 820.00 | 146 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | 28 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 047.00 | 126 047.00 | 369 380.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 896.00 | 41 896.00 | 68 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 518.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 157 236.00 | 157 236.00 | 745 891.00 | |
BZ Autres créances | 1 963 047.00 | 1 963 047.00 | 1 964 654.00 | |
CF Disponibilités | 4 803.00 | 4 803.00 | 8 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 166 981.00 | 2 166 981.00 | 2 807 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 028.00 | 2 293 028.00 | 3 176 680.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 500.00 | 249 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 950.00 | 24 950.00 | ||
DG Autres réserves | 676 232.00 | 676 232.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 734.00 | 230 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 092.00 | -147 608.00 | ||
DK Provisions réglementées | 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 375 508.00 | 1 033 849.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 250 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 356 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 185.00 | 19 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 698.00 | 726 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 332.00 | 1 039 260.00 | ||
EA Autres dettes | 22 544.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 917 520.00 | 1 786 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 028.00 | 3 176 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 779 947.00 | 1 142 707.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 947.00 | 1 142 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 021 830.00 | 5 918 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 640.00 | 260 066.00 | ||
FQ Autres produits | 57 076.00 | 36 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 493.00 | 7 356 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 447 984.00 | 800 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 974.00 | -22 797.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 994.00 | 2 680 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 757.00 | 281 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 527.00 | 2 600 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 159.00 | 1 096 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 280.00 | 56 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 000.00 | |||
GE Autres charges | 38 849.00 | 27 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 928 525.00 | 7 628 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 969.00 | -271 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181.00 | 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181.00 | 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181.00 | -109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 528.00 | -271 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 665.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 290.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 794.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 986.00 | 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 696.00 | -433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 783.00 | 7 356 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 691.00 | 7 504 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 092.00 | -147 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 810.00 | 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 538.00 | 1 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 218.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 728.00 | 38 728.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 837.00 | 28 279.00 | 289 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 565.00 | 28 279.00 | 327 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 567.00 | 356 567.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 356 567.00 | 356 567.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 97 820.00 | 97 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 236.00 | 157 236.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 192.00 | 91 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 750 940.00 | 1 750 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 947.00 | 96 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 330.00 | 2 246 330.00 | 8.00 | |