ASTER MOD
Dépôt
| Dénomination | ASTER MOD |
| Siren | 698503372 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11147 |
| Numéro de Gestion | 1969B00337 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67720 HOERDT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 269.00 | 181 975.00 | 36 293.00 | 52 968.00 |
AN Terrains | 26 520.00 | 26 520.00 | ||
AP Constructions | 2 993 260.00 | 2 865 430.00 | 127 829.00 | 194 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 586.00 | 66 243.00 | 4 343.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 758.00 | 2 289 249.00 | 207 509.00 | 261 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 658.00 | 25 658.00 | 25 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 831 083.00 | 5 429 419.00 | 401 664.00 | 541 397.00 |
BT Marchandises | 1 042 398.00 | 226 209.00 | 816 189.00 | 512 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 849.00 | 383 110.00 | 1 498 738.00 | 1 620 482.00 |
BZ Autres créances | 332 574.00 | 113 950.00 | 218 624.00 | 306 875.00 |
CF Disponibilités | 276 143.00 | 276 143.00 | 183 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 894.00 | 78 894.00 | 167 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 611 860.00 | 723 269.00 | 2 888 590.00 | 2 790 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 943.00 | 6 152 688.00 | 3 290 254.00 | 3 332 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 268.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 988 200.00 | 988 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 887.00 | 107 887.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 820.00 | 98 820.00 | ||
DG Autres réserves | 949 059.00 | 949 059.00 | ||
DH Report à nouveau | -340 805.00 | -168 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 309.00 | -172 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 743 851.00 | 1 803 161.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 129 202.00 | 144 442.00 | ||
DO TOTAL (II) | 129 202.00 | 144 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 117.00 | 69 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 191 617.00 | 69 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 303.00 | 1 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 389.00 | 73 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 051.00 | 848 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 922.00 | 357 903.00 | ||
EA Autres dettes | 21 792.00 | 30 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 225 583.00 | 1 315 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 254.00 | 3 332 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 069.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 733 125.00 | 13 733 125.00 | 12 321 317.00 | |
FG Production vendue services | 1 260 969.00 | 1 260 969.00 | 1 099 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 994 095.00 | 14 994 095.00 | 13 420 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 364.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 496.00 | 634 408.00 | ||
FQ Autres produits | 2 979.00 | 4 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 469 571.00 | 14 061 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 032 779.00 | 8 734 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -281 687.00 | 145 004.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 453.00 | 60 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 278 847.00 | 2 078 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 619.00 | 92 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 708 641.00 | 1 651 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 594 488.00 | 585 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 222.00 | 156 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 396 258.00 | 485 995.00 | ||
GE Autres charges | 123 441.00 | 160 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 155 064.00 | 14 150 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 506.00 | -89 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 004.00 | 3 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 944.00 | 7 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 202.00 | 71.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 151.00 | 11 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 602.00 | 84 039.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123.00 | 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 726.00 | 84 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 575.00 | -73 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 931.00 | -163 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | 3 163.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | 4 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 120.00 | 13 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 370.00 | 13 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 240.00 | -9 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 851.00 | 14 076 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 541 161.00 | 14 248 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 309.00 | -172 395.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 376.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 779.00 | 2 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 125.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 593.00 | 2 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 831 083.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 811.00 | 19 164.00 | 181 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 384.00 | 123 058.00 | 5 247 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 287 196.00 | 142 222.00 | 5 429 419.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 117.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 117.00 | 122 500.00 | 191 617.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 248 239.00 | 226 209.00 | 248 239.00 | 226 209.00 |
6T Sur comptes clients | 411 942.00 | 170 049.00 | 198 881.00 | 383 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 400.00 | 78 750.00 | 1 200.00 | 113 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 581.00 | 475 008.00 | 448 320.00 | 723 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 698.00 | 597 508.00 | 448 320.00 | 914 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396 258.00 | 447 119.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 250.00 | 1 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 658.00 | 25 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 443 268.00 | 443 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 438 581.00 | 1 438 581.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VB T. V. A. | 127 251.00 | 127 251.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 412.00 | 88 412.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 150.00 | 79 950.00 | 35 200.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 78 894.00 | 78 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 976.00 | 1 814 850.00 | 504 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 327.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 051.00 | 756 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 901.00 | 150 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 528.00 | 167 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 492.00 | 38 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 396.00 | 1 138 069.00 | 132 327.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 192 255.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 529.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 023.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 528.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520 579.00 | |||
ST Autres comptes | 1 310 929.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 847.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 669.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 950.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 619.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 498 451.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935 933.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||