CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE HOSPITALIER PRIVE SAINT-GREGOIRE |
| Siren | 699201323 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 6223 |
| Numéro de Gestion | 1969B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050 785.00 | 3 488 979.00 | 561 806.00 | 164 896.00 |
AH Fonds commercial | 2 014 225.00 | 2 014 225.00 | 2 014 225.00 | |
AN Terrains | 210 159.00 | 36 012.00 | 174 147.00 | 184 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 800 276.00 | 17 618 894.00 | 4 181 382.00 | 3 204 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168 847.00 | 7 808 014.00 | 3 360 833.00 | 3 467 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 184.00 | 764 184.00 | 1 431 160.00 | |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 724.00 | 10 724.00 | 10 724.00 | |
BF Prêts | 211 893.00 | 211 893.00 | 107 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | 6 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 248 015.00 | 28 951 899.00 | 11 296 116.00 | 10 602 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392 400.00 | 2 392 400.00 | 2 161 920.00 | |
BT Marchandises | 459 815.00 | 459 815.00 | 415 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 742.00 | 603 679.00 | 6 213 063.00 | 5 157 181.00 |
BZ Autres créances | 14 252 805.00 | 490 379.00 | 13 762 426.00 | 13 911 240.00 |
CF Disponibilités | 544 972.00 | 544 972.00 | 527 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 935.00 | 358 935.00 | 378 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 825 669.00 | 1 094 058.00 | 23 731 612.00 | 22 552 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 073 684.00 | 30 045 957.00 | 35 027 728.00 | 33 155 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 546 128.00 | 1 546 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 613.00 | 154 613.00 | ||
DG Autres réserves | 10 297 764.00 | 7 774 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 763.00 | 2 522 952.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 202 654.00 | 202 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 253 921.00 | 12 201 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 053 908.00 | 723 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 048 016.00 | 3 140 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 101 923.00 | 3 864 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | 1 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 599.00 | 656 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 084.00 | 6 982 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467 087.00 | 8 001 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 867.00 | 1 112 646.00 | ||
EA Autres dettes | 74 328.00 | 334 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 671 883.00 | 17 089 536.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 027 728.00 | 33 155 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 262 249.00 | 6 262 249.00 | 6 278 326.00 | |
FG Production vendue services | 74 853 074.00 | 74 853 074.00 | 73 005 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 115 323.00 | 81 115 323.00 | 79 283 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 153 501.00 | 1 141 267.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 121 164.00 | 1 645 991.00 | ||
FQ Autres produits | 293 218.00 | 367 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 683 206.00 | 82 438 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 265 260.00 | 6 182 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 520 791.00 | 11 313 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 757.00 | -23 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 264 554.00 | 22 866 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368 763.00 | 3 654 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 139 493.00 | 22 495 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 969 645.00 | 8 744 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 352 681.00 | 2 316 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 060 492.00 | 1 045 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 281 412.00 | 425 239.00 | ||
GE Autres charges | 344 167.00 | 241 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 620 014.00 | 79 261 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 063 192.00 | 3 177 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 111.00 | 73.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 154.00 | 12 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 266.00 | 12 480.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 326.00 | 48 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 326.00 | 48 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 939.00 | -35 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 066 131.00 | 3 141 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 339.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 823 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 871 457.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 632.00 | 534 773.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 711.00 | 4 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 343.00 | 538 990.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 343.00 | 332 468.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 532.00 | 225 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 922 494.00 | 726 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 790 471.00 | 83 322 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 737 709.00 | 80 799 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 763.00 | 2 522 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332 219.00 | 732 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 734 384.00 | 3 262 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 307.00 | 104 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 201 910.00 | 4 099 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 731.00 | 33 943 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 731.00 | 40 248 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153 098.00 | 335 881.00 | 3 488 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 446 120.00 | 2 016 800.00 | 25 462 921.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 599 218.00 | 2 352 681.00 | 28 951 899.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 053 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 388.00 | 495 443.00 | 92 000.00 | 72 923.00 |
6T Sur comptes clients | 572 927.00 | 603 679.00 | 572 927.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 873.00 | 456 812.00 | 544 307.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 800.00 | 1 060 491.00 | 1 117 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 016 134.00 | 1 785 614.00 | 414 611.00 | 1 604 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 341 904.00 | 322 611.00 | 1 190 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 443 711.00 | 92 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 211 893.00 | 104 053.00 | 107 840.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | 6 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 816 742.00 | 6 816 742.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88 785.00 | 88 785.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | ||
VB T. V. A. | 48 234.00 | 48 234.00 | ||
VP Divers | 1 068 644.00 | 1 068 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 795 508.00 | 9 795 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 236 184.00 | 3 236 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 358 935.00 | 358 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 647 099.00 | 21 539 259.00 | 107 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 581.00 | 179 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 084.00 | 7 548 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605 464.00 | 3 605 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714 610.00 | 2 714 610.00 | ||
VW T.V.A. | 339 548.00 | 339 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 466.00 | 807 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 867.00 | 552 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 743 018.00 | 743 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 328.00 | 74 328.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 532.00 | 104 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 671 883.00 | 16 671 883.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 808.00 | |||