LE DELAS
Dépôt
| Dénomination | LE DELAS |
| Siren | 701054777 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9122 |
| Numéro de Gestion | 1986B18271 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94597 Rungis Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366 686.00 | 3 079 819.00 | 286 867.00 | 332 764.00 |
AH Fonds commercial | 162 461.00 | 162 461.00 | 162 461.00 | |
AP Constructions | 2 261 918.00 | 1 934 963.00 | 326 955.00 | 466 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343 618.00 | 3 473 599.00 | 870 019.00 | 878 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 302.00 | 2 526 523.00 | 198 779.00 | 222 473.00 |
CU Autres participations | 8 547 692.00 | 8 547 692.00 | 2 871 179.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 328 037.00 | 328 037.00 | 333 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 895 714.00 | 11 174 904.00 | 10 720 810.00 | 5 266 810.00 |
BT Marchandises | 2 934 004.00 | 2 934 004.00 | 2 999 933.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 071.00 | 52 071.00 | 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541 668.00 | 277 888.00 | 4 263 780.00 | 3 988 198.00 |
BZ Autres créances | 1 896 725.00 | 1 896 725.00 | 1 137 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 558 683.00 | 2 558 683.00 | 4 129 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 907.00 | 178 907.00 | 301 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 662 058.00 | 277 888.00 | 13 384 170.00 | 14 057 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 557 772.00 | 11 452 792.00 | 24 104 980.00 | 19 324 084.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 242 560.00 | 241 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 900.00 | 181 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 236 955.00 | 11 274 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 572.00 | -36 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 561 964.00 | 11 685 415.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 400.00 | 37 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 400.00 | 37 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704 115.00 | 2 019 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 145.00 | 65 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 236.00 | 3 801 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 813.00 | 1 521 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 464.00 | |||
EA Autres dettes | 127 307.00 | 170 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 518 616.00 | 7 601 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 104 980.00 | 19 324 084.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 28 145.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 419 364.00 | 4 988 273.00 | 36 407 636.00 | 36 415 589.00 |
FG Production vendue services | 678 576.00 | 47 731.00 | 726 306.00 | 610 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 097 940.00 | 5 036 003.00 | 37 133 943.00 | 37 026 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 548.00 | 196 140.00 | ||
FQ Autres produits | 18 126.00 | 22 024.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 361 617.00 | 37 244 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 578 159.00 | 25 087 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 929.00 | 452 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 110 208.00 | 4 699 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 278.00 | 420 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 338 233.00 | 4 192 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 078 246.00 | 1 850 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 498.00 | 478 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 710.00 | 52 365.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 658.00 | 18 000.00 | ||
GE Autres charges | 69 514.00 | 69 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 268 433.00 | 37 320 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -906 816.00 | -76 587.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82.00 | 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 620.00 | 2 836.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 501 702.00 | 3 128.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 159.00 | 18 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 159.00 | 78 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 484 543.00 | -75 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -422 273.00 | -152 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 742.00 | 5 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | 5 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758.00 | 9 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 9 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -3 538.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -297 838.00 | -119 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 870 061.00 | 37 253 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 995 633.00 | 37 290 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 572.00 | -36 781.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 549 673.00 | 24 421.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154 453.00 | 244 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864 276.00 | 5 180 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 568 402.00 | 5 448 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 947.00 | 3 529 147.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 756.00 | 9 330 838.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | 9 035 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 121 533.00 | 21 895 714.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054 448.00 | 69 148.00 | 43 777.00 | 3 079 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618 061.00 | 416 812.00 | 1 099 788.00 | 7 935 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672 509.00 | 485 960.00 | 1 143 565.00 | 11 014 904.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 121.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 6 400.00 | 19 500.00 | 24 400.00 |
06 aucun libellé | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 195 198.00 | 127 710.00 | 45 020.00 | 277 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 198.00 | 127 710.00 | 545 020.00 | 437 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 698.00 | 136 231.00 | 564 520.00 | 464 409.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 328 037.00 | 328 037.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 383 222.00 | 383 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 158 446.00 | 4 158 446.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | ||
VB T. V. A. | 473 873.00 | 473 873.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 275 361.00 | 1 275 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 329.00 | 134 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 178 907.00 | 178 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 112 509.00 | 6 241 250.00 | 871 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 035 373.00 | 737 633.00 | 2 849 238.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 742.00 | 449 855.00 | 1 218 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 145.00 | 28 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 236.00 | 4 104 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 961.00 | 558 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 959.00 | 773 959.00 | ||
VW T.V.A. | 91 657.00 | 91 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 237.00 | 130 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 307.00 | 127 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 616.00 | 6 973 843.00 | 4 096 271.00 | 1 448 503.00 |