ETABLISSEMENTS ROBERT WITRANT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROBERT WITRANT |
| Siren | 701920209 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3016 |
| Numéro de Gestion | 1970B00020 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 1 196.00 | ||
AN Terrains | 37 670.00 | |||
AP Constructions | 15 172.00 | 18 936.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 734.00 | 206 564.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 136 196.00 | 16 772.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | 19 215.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 340 700.00 | 319 409.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 36 334.00 | 63 790.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 145.00 | 919 354.00 | ||
BZ Autres créances | 124 979.00 | 185 848.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 596 661.00 | 1 146 453.00 | ||
CF Disponibilités | 1 034 729.00 | 739 237.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 52 714.00 | 55 735.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 226 565.00 | 3 110 517.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 265.00 | 3 429 927.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 268 302.00 | 1 335 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | -67 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 812 272.00 | 1 818 302.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 668.00 | 14 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 668.00 | 14 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 886.00 | 204 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 023.00 | 697 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 116.00 | 416 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 456.00 | 245 948.00 | ||
EA Autres dettes | 3 553.00 | 3 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 289.00 | 28 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 739 325.00 | 1 597 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 265.00 | 3 429 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 529.00 | 3 529.00 | 4 975.00 | |
FD Production vendue biens | 390.00 | 390.00 | 1 964.00 | |
FG Production vendue services | 3 290 804.00 | 3 290 804.00 | 2 954 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 723.00 | 3 294 723.00 | 2 961 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 913.00 | 98 849.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 636.00 | 3 069 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 844.00 | 690 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 466.00 | -16 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 233.00 | 16 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 811.00 | 40 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 702 733.00 | 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 861.00 | 149 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 964.00 | 144 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 488.00 | 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 879.00 | 3 191 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 244.00 | -122 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 401.00 | 396.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 918.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 319.00 | 2 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 144.00 | 11 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 144.00 | 11 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 825.00 | -9 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 069.00 | -131 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 1 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 1 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 187.00 | -63 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 489.00 | 3 072 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 520.00 | 3 140 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | -67 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | 4 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 152.00 | 168 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 992.00 | 172 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 3 200 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 261.00 | 3 265 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 373.00 | 1 566.00 | 22 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 210.00 | 121 398.00 | 2 901 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 583.00 | 122 964.00 | 2 924 547.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 180.00 | 1 488.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 721.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 721.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 44 901.00 | 1 488.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 488.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | 19 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 425.00 | 36 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 375 441.00 | 1 375 441.00 | ||
VB T. V. A. | 57 234.00 | 57 234.00 | ||
VP Divers | 8 369.00 | 8 369.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 858.00 | 27 858.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 715.00 | 52 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 775.00 | 1 553 135.00 | 55 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 886.00 | 104 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 117.00 | 542 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 549.00 | 59 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | ||
VW T.V.A. | 226 565.00 | 226 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 708 023.00 | 708 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 290.00 | 34 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 326.00 | 1 739 326.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 332.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 337.00 | |||