HESTIKA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HESTIKA FRANCE |
| Siren | 702002411 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/004485 |
| Numéro de Gestion | 1998B80008 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 AYSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 816.00 | 66 558.00 | 5 258.00 | 11 823.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 287 722.00 | 287 722.00 | 252 902.00 | |
AP Constructions | 2 118 337.00 | 83 914.00 | 2 034 423.00 | 83 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 367.00 | 43 607.00 | 1 760.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 446.00 | 196 864.00 | 193 582.00 | 56 214.00 |
AX Avances et acomptes | 182 595.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 638.00 | 26 638.00 | 26 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 963 195.00 | 390 943.00 | 2 572 252.00 | 639 674.00 |
BT Marchandises | 2 968 296.00 | 42 091.00 | 2 926 204.00 | 2 212 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | 4 722.00 | 4 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499 701.00 | 73 973.00 | 7 425 728.00 | 7 573 723.00 |
BZ Autres créances | 190 506.00 | 190 506.00 | 401 596.00 | |
CF Disponibilités | 345 112.00 | 345 112.00 | 622 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 656.00 | 58 656.00 | 47 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 066 992.00 | 116 064.00 | 10 950 928.00 | 10 862 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 931.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 187.00 | 507 007.00 | 13 523 180.00 | 11 555 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 4 290 533.00 | 4 111 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 477.00 | 269 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 393 856.00 | 4 521 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 806.00 | 156 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 806.00 | 156 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 080.00 | 777 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 725.00 | 196 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 469.00 | 4 151 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 533.00 | 1 413 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | |||
EA Autres dettes | 338 897.00 | 338 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 004 294.00 | 6 877 776.00 | ||
ED (V) | 28 223.00 | 30.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 523 180.00 | 11 555 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 294.00 | 6 102 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 080.00 | 2 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 199 243.00 | 1 483 492.00 | 17 682 735.00 | 17 246 247.00 |
FG Production vendue services | 1 035 275.00 | 51 567.00 | 1 086 841.00 | 705 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 234 518.00 | 1 535 058.00 | 18 769 576.00 | 17 951 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 905.00 | 184 818.00 | ||
FQ Autres produits | 6 748.00 | 36 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 846 229.00 | 18 173 063.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 586 909.00 | 13 460 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -745 808.00 | -412 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 286.00 | 62 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 663 683.00 | 1 681 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 910.00 | 93 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 699 881.00 | 1 788 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 411.00 | 767 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 738.00 | 66 613.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 29 070.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 528.00 | 30 599.00 | ||
GE Autres charges | 230 043.00 | 108 781.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 452 580.00 | 17 675 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 649.00 | 497 536.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 931.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 931.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 479.00 | 5 106.00 | ||
GS Différences négatives de change | 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 479.00 | 58 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 452.00 | -58 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 423 101.00 | 439 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | 6 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 258.00 | 90 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 970.00 | 90 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 578.00 | -83 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 908 552.00 | 18 179 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 946 029.00 | 17 910 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 477.00 | 269 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 659.00 | 5 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 290.00 | 2 199 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 587.00 | 2 204 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | 94 684.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 595.00 | 142 845.00 | 2 841 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 595.00 | 143 520.00 | 2 963 195.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 969.00 | 12 265.00 | 675.00 | 66 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 078.00 | 100 185.00 | 145 879.00 | 324 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 047.00 | 112 450.00 | 146 554.00 | 390 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 96 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 170.00 | 59 364.00 | 96 806.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 866.00 | 19 866.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 42 091.00 | 10 000.00 | 42 091.00 |
6T Sur comptes clients | 60 597.00 | 14 437.00 | 1 061.00 | 73 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 464.00 | 56 528.00 | 30 928.00 | 116 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 634.00 | 56 528.00 | 90 292.00 | 212 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 528.00 | 37 361.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 931.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 638.00 | 26 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 504.00 | 85 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 414 197.00 | 7 414 197.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 779.00 | 64 779.00 | ||
VB T. V. A. | 88 698.00 | 88 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 656.00 | 58 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 500.00 | 7 748 862.00 | 26 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 000.00 | 1 160 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 725.00 | 24 725.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 469.00 | 4 636 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 068.00 | 108 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 169.00 | 199 169.00 | ||
VW T.V.A. | 661 130.00 | 661 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 165.00 | 60 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 897.00 | 338 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 004 294.00 | 7 204 294.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||