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HESTIKA FRANCE

Dépôt

DénominationHESTIKA FRANCE
Siren702002411
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2020/004485
Numéro de Gestion1998B80008
Code Activité4662Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74130 AYSE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 71 816.00 66 558.00 5 258.00 11 823.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 287 722.00 287 722.00 252 902.00
AP Constructions 2 118 337.00 83 914.00 2 034 423.00 83 499.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 45 367.00 43 607.00 1 760.00 3 135.00
AT Autres immobilisations corporelles 390 446.00 196 864.00 193 582.00 56 214.00
AX Avances et acomptes 182 595.00
BH Autres immobilisations financières 26 638.00 26 638.00 26 638.00
BJ TOTAL (I) 2 963 195.00 390 943.00 2 572 252.00 639 674.00
BT Marchandises 2 968 296.00 42 091.00 2 926 204.00 2 212 488.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 722.00 4 722.00 4 722.00
BX Clients et comptes rattachés 7 499 701.00 73 973.00 7 425 728.00 7 573 723.00
BZ Autres créances 190 506.00 190 506.00 401 596.00
CF Disponibilités 345 112.00 345 112.00 622 658.00
CH Charges constatées d’avance 58 656.00 58 656.00 47 518.00
CJ TOTAL (II) 11 066 992.00 116 064.00 10 950 928.00 10 862 705.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 52 931.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 030 187.00 507 007.00 13 523 180.00 11 555 310.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 128 000.00 128 000.00
DD Réserve légale (1) 12 800.00 12 800.00
DG Autres réserves 4 290 533.00 4 111 220.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -37 477.00 269 313.00
DL TOTAL (I) 4 393 856.00 4 521 333.00
DP Provisions pour risques 96 806.00 156 170.00
DR TOTAL (IV) 96 806.00 156 170.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 964 080.00 777 561.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 725.00 196 680.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 636 469.00 4 151 709.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 028 533.00 1 413 027.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 591.00
EA Autres dettes 338 897.00 338 798.00
EC TOTAL (IV) 9 004 294.00 6 877 776.00
ED (V) 28 223.00 30.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 523 180.00 11 555 310.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 204 294.00 6 102 776.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 080.00 2 561.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 16 199 243.00 1 483 492.00 17 682 735.00 17 246 247.00
FG Production vendue services 1 035 275.00 51 567.00 1 086 841.00 705 003.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 234 518.00 1 535 058.00 18 769 576.00 17 951 250.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68 905.00 184 818.00
FQ Autres produits 6 748.00 36 995.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 846 229.00 18 173 063.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 586 909.00 13 460 527.00
FT Variation de stock (marchandises) -745 808.00 -412 450.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 100 286.00 62 040.00
FW Autres achats et charges externes 1 663 683.00 1 681 540.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 109 910.00 93 172.00
FY Salaires et traitements 1 699 881.00 1 788 178.00
FZ Charges sociales 676 411.00 767 456.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 74 738.00 66 613.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 29 070.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56 528.00 30 599.00
GE Autres charges 230 043.00 108 781.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 452 580.00 17 675 528.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 393 649.00 497 536.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 52 931.00
GP Total des produits financiers (V) 52 931.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 52 931.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 479.00 5 106.00
GS Différences négatives de change 487.00
GU Total des charges financières (VI) 23 479.00 58 524.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 29 452.00 -58 524.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 423 101.00 439 011.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 392.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 392.00 6 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 432 258.00 90 070.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37 712.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 469 970.00 90 070.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -460 578.00 -83 653.00
HK Impôts sur les bénéfices 86 045.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 908 552.00 18 179 480.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 946 029.00 17 910 166.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -37 477.00 269 313.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 659.00 5 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 968 290.00 2 199 023.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 638.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 084 587.00 2 204 723.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 675.00 94 684.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 182 595.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 182 595.00 142 845.00 2 841 873.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 638.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 182 595.00 143 520.00 2 963 195.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 969.00 12 265.00 675.00 66 558.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 370 078.00 100 185.00 145 879.00 324 385.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 425 047.00 112 450.00 146 554.00 390 943.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 96 806.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 156 170.00 59 364.00 96 806.00
6E sur immobilisations – corporelles 19 866.00 19 866.00
6N Sur stocks et en cours 10 000.00 42 091.00 10 000.00 42 091.00
6T Sur comptes clients 60 597.00 14 437.00 1 061.00 73 973.00
7B Total Provisions pour dépréciation 90 464.00 56 528.00 30 928.00 116 064.00
7C TOTAL GENERAL 246 634.00 56 528.00 90 292.00 212 870.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 56 528.00 37 361.00
UG ‐ Financières 52 931.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 638.00 26 638.00
VA Clients douteux ou litigieux 85 504.00 85 504.00
UX Autres créances clients 7 414 197.00 7 414 197.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 708.00 3 708.00
VM Impôts sur les bénéfices 64 779.00 64 779.00
VB T. V. A. 88 698.00 88 698.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 320.00 33 320.00
VS Charges constatées d’avance 58 656.00 58 656.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 775 500.00 7 748 862.00 26 638.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 080.00 4 080.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 960 000.00 1 160 000.00 800 000.00 1 000 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24 725.00 24 725.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 636 469.00 4 636 469.00
8C Personnel et comptes rattachés 108 068.00 108 068.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 199 169.00 199 169.00
VW T.V.A. 661 130.00 661 130.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 165.00 60 165.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 591.00 11 591.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 338 897.00 338 897.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 004 294.00 7 204 294.00 800 000.00 1 000 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 185 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00