DAUM
Dépôt
| Dénomination | DAUM |
| Siren | 702027897 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85377 |
| Numéro de Gestion | 1970B02789 |
| Code Activité | 2313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778 060.00 | 862 650.00 | 915 411.00 | 919 940.00 |
AH Fonds commercial | 380 268.00 | 380 268.00 | 380 268.00 | |
AN Terrains | 184 715.00 | 73 144.00 | 111 571.00 | 110 416.00 |
AP Constructions | 3 596 129.00 | 3 006 493.00 | 589 636.00 | 667 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883 748.00 | 4 461 906.00 | 421 842.00 | 365 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947 937.00 | 2 733 816.00 | 1 214 121.00 | 1 284 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 374.00 | 46 374.00 | 90 725.00 | |
CU Autres participations | 2 226 362.00 | 2 178 013.00 | 48 349.00 | 57 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 303 584.00 | 936 220.00 | 367 364.00 | 366 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 283 967.00 | 283 967.00 | 277 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 633 373.00 | 14 254 472.00 | 4 378 902.00 | 4 520 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 973.00 | 291 775.00 | 958 198.00 | 873 013.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343 361.00 | 698 768.00 | 644 593.00 | 660 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 576 755.00 | 1 370 004.00 | 4 206 751.00 | 4 048 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 613.00 | 15 613.00 | 32 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610 148.00 | 8 997 880.00 | 5 612 268.00 | 5 529 022.00 |
BZ Autres créances | 1 090 624.00 | 4 625.00 | 1 085 999.00 | 1 039 151.00 |
CF Disponibilités | 2 011 788.00 | 2 011 788.00 | 1 103 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 738.00 | 201 738.00 | 211 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 099 999.00 | 11 363 052.00 | 14 736 947.00 | 13 497 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302.00 | 302.00 | 1 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 733 674.00 | 25 617 524.00 | 19 116 151.00 | 18 019 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 991 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 510 995.00 | 4 510 995.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 742.00 | 171 742.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 451 101.00 | 451 101.00 | ||
DG Autres réserves | 8 131 449.00 | 8 131 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -338 394.00 | 582 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 741.00 | -921 036.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 100 797.00 | 9 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 876 430.00 | 12 936 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490 200.00 | 397 140.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 496 250.00 | 574 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 986 451.00 | 971 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 412.00 | 473 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 424.00 | 198 664.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 3 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 969.00 | 1 693 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 660.00 | 895 374.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 806.00 | 28 643.00 | ||
EA Autres dettes | 864 932.00 | 435 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 872 047.00 | 3 727 569.00 | ||
ED (V) | 381 222.00 | 384 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 116 151.00 | 18 019 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 136.00 | 3 238 271.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 823.00 | 2 200.00 | 58 023.00 | 64 722.00 |
FD Production vendue biens | 3 901 461.00 | 9 331 793.00 | 13 233 254.00 | 11 244 473.00 |
FG Production vendue services | 44 906.00 | 66 401.00 | 111 307.00 | 76 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 190.00 | 9 400 394.00 | 13 402 584.00 | 11 385 555.00 |
FM Production stockée | 127 713.00 | 152 184.00 | ||
FN Production immobilisée | 173 503.00 | 120 724.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 50 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 657 430.00 | 2 861 605.00 | ||
FQ Autres produits | 97 406.00 | 224 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 459 636.00 | 14 794 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 402.00 | 32 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 850.00 | 1 296 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 779.00 | 21 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 499 017.00 | 4 265 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 428 883.00 | 393 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 401 276.00 | 3 536 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 527 007.00 | 1 627 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 238.00 | 316 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 429 715.00 | 2 390 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 059.00 | 28 503.00 | ||
GE Autres charges | 414 069.00 | 473 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 313 739.00 | 14 383 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 145 897.00 | 411 811.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 479.00 | 1 155.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101.00 | 43.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 723.00 | 1 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 153.00 | 1 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 298.00 | 20 029.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 451.00 | 21 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 728.00 | -19 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 135 169.00 | 391 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 563.00 | 2 468.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 425.00 | 1 490.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 500.00 | 26 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 488.00 | 29 958.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 795.00 | 176 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 012.00 | 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292 109.00 | 1 165 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446 916.00 | 1 342 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286 428.00 | -1 312 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 846.00 | 14 826 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 777 106.00 | 15 747 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 741.00 | -921 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 528.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 980 112.00 | 368 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 809 148.00 | 8 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946 788.00 | 377 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 872.00 | 483 476.00 | 12 658 902.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | 3 816 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 872.00 | 485 259.00 | 18 633 373.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 711.00 | 6 829.00 | 669 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451 477.00 | 287 409.00 | 473 464.00 | 10 265 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 114 187.00 | 294 238.00 | 473 464.00 | 10 934 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 431 100.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 302.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 250.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 405.00 | 232 661.00 | 217 616.00 | 986 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 610.00 | 1 500.00 | 193 110.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 937.00 | 9 937.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 178 013.00 | |||
06 aucun libellé | 938 450.00 | 938 450.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 361 452.00 | 2 360 547.00 | 2 361 452.00 | 2 360 547.00 |
6T Sur comptes clients | 7 884 046.00 | 1 144 353.00 | 30 518.00 | 8 997 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 399.00 | 4 625.00 | 8 399.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 566 055.00 | 3 518 376.00 | 2 401 869.00 | 14 682 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 537 461.00 | 3 751 037.00 | 2 619 485.00 | 15 669 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 449 774.00 | 2 479 883.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 153.00 | 1 101.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 303 584.00 | 1 303 584.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 283 967.00 | 283 967.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 921.00 | 70 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 539 227.00 | 1 548 119.00 | 12 991 108.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | ||
VB T. V. A. | 200 187.00 | 200 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 509 489.00 | 509 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 387.00 | 380 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 201 738.00 | 201 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 490 060.00 | 2 911 401.00 | 14 578 659.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 797.00 | 62 915.00 | 80 882.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 614.00 | 100 932.00 | 67 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 347.00 | 7 000.00 | 226 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 969.00 | 1 712 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 036.00 | 276 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 121.00 | 395 121.00 | ||
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 932.00 | 864 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 202.00 | 3 495 291.00 | 374 911.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 783.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 106.00 | |||