OFIVALMO PARTENAIRES
Dépôt
| Dénomination | OFIVALMO PARTENAIRES |
| Siren | 702053851 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127964 |
| Numéro de Gestion | 1970B05385 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
CU Autres participations | 6 485 840.00 | 6 485 840.00 | 6 755 623.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 867 894.00 | 1 867 894.00 | 1 967 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | 123 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 12 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 490 310.00 | 125 675.00 | 8 364 634.00 | 8 742 242.00 |
BZ Autres créances | 84 802.00 | 84 802.00 | 327 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 911 136.00 | 25 018.00 | 6 886 118.00 | 6 662 683.00 |
CF Disponibilités | 1 120 932.00 | 1 120 932.00 | 66 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 116 870.00 | 25 018.00 | 8 091 852.00 | 7 057 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 180.00 | 150 693.00 | 16 456 486.00 | 15 799 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 219 099.00 | 1 424 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 446.00 | 24 391.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 747 226.00 | 2 911 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 148.00 | 336 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 381 919.00 | 15 695 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | 64 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | 19 709.00 | ||
EA Autres dettes | 19 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 567.00 | 103 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 456 486.00 | 15 799 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4.00 | 4.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 431.00 | 19 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 4 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 781.00 | 14 084.00 | ||
GE Autres charges | 27 504.00 | 42 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 213.00 | 89 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 209.00 | -89 943.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 386.00 | 18 816.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 868 631.00 | 443 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 327.00 | 7 958.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 782.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 903 741.00 | 451 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 341.00 | 32 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 919.00 | 1 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 260.00 | 34 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 871 480.00 | 417 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 885.00 | 308 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 046.00 | 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 046.00 | 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 783.00 | 2 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 783.00 | 3 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 263.00 | -2 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 790.00 | 452 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 642.00 | 116 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 148.00 | 336 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865 742.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 916.00 | 100 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 607.00 | 8 488 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 607.00 | 8 490 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 123 500.00 | 123 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 459.00 | 30 341.00 | 23 782.00 | 25 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 959.00 | 30 341.00 | 23 782.00 | 148 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 959.00 | 30 341.00 | 23 782.00 | 148 518.00 |
UG ‐ Financières | 30 341.00 | 23 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 867 894.00 | 1 867 894.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | 38 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 788.00 | 46 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 097.00 | 84 802.00 | 1 872 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | 64 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 567.00 | 74 567.00 | ||