TALENZ ARES AUDIT
Dépôt
| Dénomination | TALENZ ARES AUDIT |
| Siren | 702621590 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9287 |
| Numéro de Gestion | 2019B01069 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | 235 106.00 | 235 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 397.00 | 33 379.00 | 8 018.00 | 2 508.00 |
CU Autres participations | 333 240.00 | 333 240.00 | 333 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | 96 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 707 898.00 | 35 014.00 | 672 884.00 | 667 374.00 |
BN En cours de production de biens | 289 767.00 | 289 767.00 | 737 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 417.00 | 120 914.00 | 1 078 503.00 | 1 642 291.00 |
BZ Autres créances | 540 891.00 | 540 891.00 | 576 871.00 | |
CF Disponibilités | 411 035.00 | 411 035.00 | 120 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 856.00 | 25 856.00 | 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 466 966.00 | 120 914.00 | 2 346 052.00 | 3 076 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 864.00 | 155 928.00 | 3 018 936.00 | 3 744 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 918.00 | 206 918.00 | ||
DG Autres réserves | 39 307.00 | 11 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 27 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 638.00 | 475 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 64 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 895.00 | 127 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 532.00 | 1 403 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 810.00 | 437 193.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
EA Autres dettes | 10 141.00 | 8 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 865.00 | 1 178 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 509 298.00 | 3 268 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 936.00 | 3 744 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 080.00 | 3 221 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 130 022.00 | 3 130 022.00 | 3 240 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 022.00 | 3 130 022.00 | 3 240 714.00 | |
FM Production stockée | -447 235.00 | 158 669.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 059.00 | 29 397.00 | ||
FQ Autres produits | 288.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 753 134.00 | 3 429 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 886.00 | 3 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 772 826.00 | 2 324 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 369.00 | 50 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 613 201.00 | 773 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 117.00 | 303 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 884.00 | 4 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 455.00 | 75 963.00 | ||
GE Autres charges | 7 694.00 | 3 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 431.00 | 3 539 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 703.00 | -109 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426.00 | 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 426.00 | 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -426.00 | -885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 277.00 | -110 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 140 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 109 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | -27 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 134.00 | 3 680 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 913.00 | 3 652 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 220.00 | 27 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 8 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 504.00 | 8 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 898.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 2 884.00 | 33 379.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 130.00 | 2 884.00 | 35 014.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 520.00 | 96 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 142 845.00 | 142 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 056 572.00 | 1 056 572.00 | ||
VB T. V. A. | 247 470.00 | 247 470.00 | ||
VP Divers | 581.00 | 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 810.00 | 189 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 030.00 | 103 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 856.00 | 25 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 684.00 | 1 719 839.00 | 142 845.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 823.00 | 17 605.00 | 34 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 532.00 | 1 565 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | ||
VW T.V.A. | 195 769.00 | 195 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 956.00 | 76 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 450 865.00 | 450 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 298.00 | 2 475 080.00 | 34 218.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | |||