ALFAJE
Dépôt
| Dénomination | ALFAJE |
| Siren | 705680015 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1544 |
| Numéro de Gestion | 1956B00001 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Maillot |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 490.00 | 497 950.00 | 11 539.00 | 9 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 2 404 554.00 | 55 920.00 | 2 348 633.00 | 1 835 764.00 |
AP Constructions | 4 875 524.00 | 1 160 147.00 | 3 715 376.00 | 1 019 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 197.00 | 256 228.00 | 267 968.00 | 121 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 383.00 | 171 383.00 | 3 337 779.00 | |
CU Autres participations | 21 048 548.00 | 110 000.00 | 20 938 548.00 | 21 048 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550 862.00 | 2 550 862.00 | 2 673 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 122 000.00 | 378 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 584 560.00 | 2 202 249.00 | 30 382 311.00 | 30 245 345.00 |
BT Marchandises | 55 227.00 | 55 227.00 | 43 698.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 403 227.00 | 403 227.00 | 499 136.00 | |
BZ Autres créances | 9 405 064.00 | 9 405 064.00 | 9 180 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | 4 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 061 681.00 | 3 061 681.00 | 5 484 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 136.00 | 90 136.00 | 55 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 016 472.00 | 19 016 472.00 | 19 463 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 601 033.00 | 2 202 249.00 | 49 398 784.00 | 49 708 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 707.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 224 652.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 358 800.00 | 5 358 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 533 059.00 | 6 533 059.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 535 880.00 | 535 880.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 | ||
DG Autres réserves | 22 856 185.00 | 21 064 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 954 076.00 | 1 954 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 661.00 | 2 022 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 794 037.00 | 39 218 375.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 247.00 | 4 650 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084 224.00 | 5 115 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 375.00 | 247 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 450.00 | 176 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 304 297.00 | 10 189 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 398 784.00 | 49 708 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 645.00 | 1 252 727.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 172 606.00 | 172 606.00 | 150 700.00 | |
FG Production vendue services | 2 011 724.00 | 2 011 724.00 | 2 074 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 330.00 | 2 184 330.00 | 2 225 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 393.00 | 203 124.00 | ||
FQ Autres produits | 254 140.00 | 283 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 809 863.00 | 2 711 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 755.00 | 70 933.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 529.00 | 12 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 511.00 | 1 027 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 388.00 | 110 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 518 695.00 | 405 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 748.00 | 152 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 276.00 | 154 994.00 | ||
GE Autres charges | 18 744.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 549 589.00 | 1 934 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 273.00 | 777 565.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 80 000.00 | 164 361.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 508 193.00 | 1 250 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 903.00 | 90 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 4 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 531 104.00 | 1 344 624.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 238.00 | 141 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 238.00 | 141 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 320 865.00 | 1 202 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 661 139.00 | 2 144 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 47 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 1 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 693.00 | 13 503.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 650.00 | 15 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 640.00 | 31 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 639 837.00 | 153 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 976.00 | 4 267 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 315.00 | 2 245 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 661.00 | 2 022 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 393.00 | 203 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 933.00 | 27 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 345.00 | 4 176 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 921 826.00 | 329 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 826 105.00 | 4 533 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 491.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 434 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 434 069.00 | 189 479.00 | 7 975 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 783.00 | 24 099 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 434 069.00 | 341 263.00 | 32 584 560.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 626.00 | 25 324.00 | 497 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 132.00 | 462 951.00 | 98 786.00 | 1 472 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 759.00 | 488 276.00 | 98 786.00 | 1 970 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 450.00 | 300 450.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 110 000.00 | |||
06 aucun libellé | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 000.00 | 232 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 450.00 | 232 000.00 | 532 450.00 | |
UG ‐ Financières | 110 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 550 862.00 | 176 707.00 | 2 374 155.00 | |
UX Autres créances clients | 403 227.00 | 403 227.00 | ||
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 373 936.00 | 149 284.00 | 9 224 652.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 90 136.00 | 90 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449 289.00 | 850 482.00 | 11 598 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 121 065.00 | 647 414.00 | 2 484 661.00 | 988 989.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 375.00 | 319 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 546.00 | 140 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 980.00 | 79 980.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 485 583.00 | 485 583.00 | ||
VW T.V.A. | 69 474.00 | 69 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 072 704.00 | 72 704.00 | 4 000 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 304 297.00 | 1 830 646.00 | 6 484 661.00 | 988 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 383.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 989.00 | |||