MILLE SAS
Dépôt
| Dénomination | MILLE SAS |
| Siren | 706020427 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4363 |
| Numéro de Gestion | 1995B00606 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 235.00 | 253 027.00 | 254 209.00 | 268 572.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
AP Constructions | 522 270.00 | 243 341.00 | 278 928.00 | 318 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 932.00 | 3 433 846.00 | 871 086.00 | 1 146 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 772.00 | 345 110.00 | 163 662.00 | 141 527.00 |
AX Avances et acomptes | 20 576.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 10 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 086.00 | 51 086.00 | 51 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 913 576.00 | 4 285 996.00 | 1 627 580.00 | 1 957 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 027.00 | 42 219.00 | 1 039 808.00 | 1 288 519.00 |
BN En cours de production de biens | 547 564.00 | 547 564.00 | 499 247.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 414.00 | 44 447.00 | 1 042 967.00 | 878 068.00 |
BT Marchandises | 585 447.00 | 585 447.00 | 613 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 010.00 | 8 111.00 | 2 531 898.00 | 2 484 795.00 |
BZ Autres créances | 135 949.00 | 135 949.00 | 372 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 493.00 | 172 493.00 | 321 456.00 | |
CF Disponibilités | 770 860.00 | 770 860.00 | 496 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 050.00 | 227 050.00 | 269 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 148 813.00 | 94 777.00 | 7 054 036.00 | 7 223 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 389.00 | 4 380 773.00 | 8 681 616.00 | 9 180 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 605 808.00 | 4 428 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 481.00 | 226 904.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 269.00 | 34 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 152 339.00 | 131 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 940 936.00 | 6 251 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 226.00 | 30 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 226.00 | 30 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 089.00 | 760 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 043.00 | 76 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 146.00 | 921 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 316.00 | 746 148.00 | ||
EA Autres dettes | 414 860.00 | 393 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 713 454.00 | 2 898 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 616.00 | 9 180 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 139.00 | 2 282 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 509 149.00 | 207 250.00 | 1 716 399.00 | 1 804 447.00 |
FD Production vendue biens | 6 162 838.00 | 2 277 588.00 | 8 440 426.00 | 8 626 826.00 |
FG Production vendue services | 83 317.00 | 49 041.00 | 132 358.00 | 229 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 304.00 | 2 533 879.00 | 10 289 183.00 | 10 660 564.00 |
FM Production stockée | 209 439.00 | 191 801.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 595.00 | 18 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 428.00 | 94 129.00 | ||
FQ Autres produits | 35 919.00 | 5 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 572 564.00 | 10 970 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 745.00 | 911 439.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 072.00 | 55 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 304 418.00 | 3 547 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 253 562.00 | -19 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 431 554.00 | 2 540 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 503.00 | 182 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 870 584.00 | 2 000 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 485.00 | 779 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 517 078.00 | 542 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 519.00 | 4 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 641.00 | |||
GE Autres charges | 395 925.00 | 308 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 682 444.00 | 10 855 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 880.00 | 114 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 313.00 | 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 229.00 | 68 523.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 894.00 | 7 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 436.00 | 76 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 961.00 | 26 569.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 961.00 | 29 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 475.00 | 46 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 405.00 | 160 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | 19 619.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 425.00 | 30 101.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 261.00 | 71 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 178.00 | 121 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 707.00 | 6 753.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 878.00 | 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 391.00 | 67 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 976.00 | 74 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 798.00 | 46 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 722.00 | -19 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745 178.00 | 11 167 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021 659.00 | 10 940 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 481.00 | 226 904.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 530.00 | 405.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 765.00 | 6 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 382.00 | 35 464.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 066.00 | 181 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 546.00 | 216 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 845.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 536 260.00 | 5 346 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | 59 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 576.00 | 538 273.00 | 5 913 576.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 200.00 | 49 827.00 | 253 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 100.00 | 467 251.00 | 529 382.00 | 4 032 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 300.00 | 517 078.00 | 529 382.00 | 4 285 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 152 339.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 131 209.00 | 65 391.00 | 44 261.00 | 152 339.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 787.00 | 3 561.00 | 27 226.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 95 294.00 | 8 628.00 | 86 666.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 301.00 | 4 519.00 | 3 709.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 595.00 | 4 519.00 | 12 337.00 | 94 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 592.00 | 69 910.00 | 60 159.00 | 274 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 519.00 | 15 898.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 391.00 | 44 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 086.00 | 51 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 581.00 | 9 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 530 429.00 | 2 530 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | ||
VB T. V. A. | 97 201.00 | 97 201.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 629.00 | 19 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 050.00 | 227 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 094.00 | 2 893 427.00 | 60 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 089.00 | 240 308.00 | 780 781.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 043.00 | 20 509.00 | 11 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 146.00 | 672 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 468.00 | 285 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 196.00 | 209 196.00 | ||
VW T.V.A. | 41 211.00 | 41 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 441.00 | 37 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 860.00 | 414 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 454.00 | 1 921 139.00 | 792 315.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 583.00 | |||