MOULINS DUMEE à SENS
Dépôt
| Dénomination | MOULINS DUMEE à SENS |
| Siren | 706080058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1733 |
| Numéro de Gestion | 1960B00005 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89100 Gron |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 964.00 | 126 415.00 | 3 548.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 719.00 | 3 801 719.00 | 3 851 719.00 | |
AN Terrains | 2 503 726.00 | 357 517.00 | 2 146 208.00 | 2 130 251.00 |
AP Constructions | 13 650 898.00 | 1 837 674.00 | 11 813 224.00 | 12 207 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257 574.00 | 4 666 003.00 | 7 591 570.00 | 8 528 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 985.00 | 698 117.00 | 226 867.00 | 209 145.00 |
CU Autres participations | 124 879.00 | 124 879.00 | 124 879.00 | |
BF Prêts | 8 667 112.00 | 990 084.00 | 7 677 028.00 | 7 105 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 956.00 | 164 956.00 | 147 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 291 548.00 | 8 741 543.00 | 33 550 004.00 | 34 310 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 702.00 | 752 702.00 | 1 100 472.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 526 184.00 | 526 184.00 | 796 800.00 | |
BT Marchandises | 124 209.00 | 124 209.00 | 156 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 273.00 | 42 273.00 | 14 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 265.00 | 999 522.00 | 5 366 743.00 | 5 331 466.00 |
BZ Autres créances | 476 690.00 | 476 690.00 | 634 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 483 523.00 | 2 483 523.00 | 1 934 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 640.00 | 48 640.00 | 67 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 820 489.00 | 999 522.00 | 12 820 967.00 | 13 036 385.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 190.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 112 037.00 | 9 741 066.00 | 46 370 971.00 | 47 435 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 954 659.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 054 496.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 437 500.00 | 17 437 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 370 203.00 | 544 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 171.00 | 1 238 457.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 462 883.00 | 534 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 877 757.00 | 21 584 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 091 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 586 674.00 | 16 476 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 056.00 | 1 149 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 882.00 | 2 675 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 380.00 | 912 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 303.00 | 320 533.00 | ||
EA Autres dettes | 207 965.00 | 198 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 467 261.00 | 25 824 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 370 972.00 | 47 435 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 773.00 | 5 674 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 964.00 | 8 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 090 528.00 | 270 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228 318.00 | 4 503 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 357 810.00 | 4 782 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 3 997 414.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | 29 337 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 774 402.00 | 8 956 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 848 548.00 | 42 291 550.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 049.00 | 11 367.00 | 126 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 450.00 | 1 567 864.00 | 23 999.00 | 7 559 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 196 230.00 | 1 579 231.00 | 23 999.00 | 7 751 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 954.00 | 25 954.00 | ||
06 aucun libellé | 846 849.00 | 312 053.00 | 168 818.00 | 990 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 151.00 | 27 151.00 | ||
6T Sur comptes clients | 935 516.00 | 114 717.00 | 50 711.00 | 999 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 596.00 | 426 770.00 | 250 760.00 | 1 989 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 550.00 | 426 770.00 | 250 760.00 | 2 015 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 717.00 | 77 862.00 | ||
UG ‐ Financières | 312 053.00 | 172 898.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 667 112.00 | 2 954 659.00 | 5 712 453.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 164 957.00 | 164 957.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 498.00 | 1 041 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 324 768.00 | 4 270 275.00 | 1 054 493.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | ||
VB T. V. A. | 194 324.00 | 194 324.00 | ||
VP Divers | 5 744.00 | 5 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 748.00 | 262 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 640.00 | 48 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723 666.00 | 7 750 265.00 | 7 973 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 086 674.00 | 1 846 616.00 | 7 287 403.00 | 8 952 655.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 056.00 | 260 627.00 | 696 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 882.00 | 2 403 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 339 888.00 | 339 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 892.00 | 385 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 158 739.00 | 158 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 861.00 | 178 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 303.00 | 248 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 909.00 | 207 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 467 260.00 | 6 530 773.00 | 7 983 832.00 | 8 952 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727 248.00 | |||