CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | CARREAUX ET MOSAIQUES DE PROVENCE |
| Siren | 706520376 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3018 |
| Numéro de Gestion | 1965B40037 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84170 Monteux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 692.00 | 46 692.00 | 362.00 | |
AN Terrains | 120 594.00 | 120 594.00 | ||
AP Constructions | 407 960.00 | 392 493.00 | 15 467.00 | 34 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 797.00 | 441 736.00 | 13 062.00 | 17 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 864.00 | 480 437.00 | 8 427.00 | 12 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | 2 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 679.00 | 1 481 951.00 | 39 727.00 | 66 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 950.00 | 55 704.00 | 3 246.00 | 23 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 651.00 | 8 813.00 | 77 838.00 | 141 366.00 |
BT Marchandises | 163 668.00 | 40 684.00 | 122 984.00 | 263 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 003.00 | 55 625.00 | 117 378.00 | 187 689.00 |
BZ Autres créances | 118 073.00 | 118 073.00 | 224 296.00 | |
CF Disponibilités | 122 518.00 | 122 518.00 | 162 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | 14 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 736 170.00 | 160 827.00 | 575 343.00 | 1 017 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 848.00 | 1 642 778.00 | 615 070.00 | 1 084 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -512 790.00 | -53 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 999.00 | -458 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | -605 789.00 | -257 790.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 620.00 | 28 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 620.00 | 28 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 959.00 | 71 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 223.00 | 179 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 95 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 605.00 | 172 898.00 | ||
EA Autres dettes | 781 095.00 | 794 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 192 240.00 | 1 313 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 070.00 | 1 084 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 238.00 | 667 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 959.00 | 71 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 718 239.00 | 1 718 239.00 | 2 024 150.00 | |
FD Production vendue biens | 65 010.00 | 65 010.00 | 114 358.00 | |
FG Production vendue services | 37 824.00 | 37 824.00 | 23 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 073.00 | 1 821 073.00 | 2 161 824.00 | |
FM Production stockée | -89 979.00 | -113 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 133.00 | 68 757.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 786 245.00 | 2 116 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994 580.00 | 1 245 981.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 165 788.00 | -6 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 644.00 | 9 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -354.00 | 5 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 650.00 | 500 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709.00 | 23 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 553.00 | 536 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 001.00 | 193 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 534.00 | 45 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 718.00 | 69 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 120.00 | |||
GE Autres charges | 236.00 | 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 110 058.00 | 2 648 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 814.00 | -531 831.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 238.00 | 1 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 238.00 | 1 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 872.00 | 8 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 872.00 | 8 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 366.00 | -6 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 448.00 | -538 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 162.00 | 117 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 662.00 | 120 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 243.00 | 20 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 243.00 | 41 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 581.00 | 79 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 144.00 | 2 239 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 143.00 | 2 697 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 999.00 | -458 938.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 690.00 | 1 472 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 486 901.00 | 1 518 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 335.00 | 357.00 | 46 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 825.00 | 27 189.00 | 48 690.00 | 1 435 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 160.00 | 27 546.00 | 48 690.00 | 1 482 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 620.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 620.00 | 28 620.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 136 307.00 | 22 718.00 | 53 823.00 | 105 201.00 |
6T Sur comptes clients | 55 625.00 | 55 625.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 932.00 | 22 718.00 | 53 823.00 | 160 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 552.00 | 22 718.00 | 53 823.00 | 189 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 718.00 | 53 823.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 252.00 | 69 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 752.00 | 103 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | ||
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | ||
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320.00 | 84 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 154.00 | 235 131.00 | 72 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 959.00 | 60 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 356.00 | 50 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | ||
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 077.00 | 20 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 227 223.00 | 227 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 095.00 | 781 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 454.00 | 1 198 454.00 | ||