SA BATHELIER
Dépôt
| Dénomination | SA BATHELIER |
| Siren | 707220133 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9479 |
| Numéro de Gestion | 1972B40013 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 Valréas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 144.00 | 27 235.00 | 909.00 | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | 16 434.00 | 16 434.00 | |
AN Terrains | 17 179.00 | 16 254.00 | 925.00 | 1 849.00 |
AP Constructions | 280 320.00 | 254 551.00 | 25 769.00 | 34 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 70 777.00 | 26 461.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 048.00 | 341 425.00 | 111 623.00 | 92 212.00 |
CU Autres participations | 62 141.00 | 48 018.00 | 14 123.00 | 62 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | 1 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 694.00 | 758 260.00 | 197 434.00 | 356 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | 2 862.00 | 6 100.00 | |
BT Marchandises | 6 150 176.00 | 536 513.00 | 5 613 664.00 | 3 977 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 001.00 | 152 527.00 | 961 473.00 | 610 467.00 |
BZ Autres créances | 1 724 814.00 | 45 175.00 | 1 679 639.00 | 1 531 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 000.00 | 446 000.00 | 96 000.00 | |
CF Disponibilités | 734 263.00 | 734 263.00 | 1 052 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | 7 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 175 884.00 | 734 215.00 | 9 441 669.00 | 7 280 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 578.00 | 1 492 475.00 | 9 639 103.00 | 7 637 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 401 009.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107 671.00 | 3 107 671.00 | ||
DG Autres réserves | 223 546.00 | 121 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 430 006.00 | 430 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 597.00 | 202 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 899 270.00 | 4 278 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 978.00 | 422 840.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 748.00 | 332 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 070.00 | 2 120 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 952.00 | 412 333.00 | ||
EA Autres dettes | 16 366.00 | 9 101.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 687 833.00 | 3 306 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 103.00 | 7 637 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 435.00 | 2 651 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 858 159.00 | 12 858 159.00 | 9 205 194.00 | |
FG Production vendue services | 569 638.00 | 569 638.00 | 483 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 797.00 | 13 427 797.00 | 9 689 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 956.00 | 6 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 828.00 | 195 706.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 3 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 552 657.00 | 9 895 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 546 687.00 | 8 506 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 690 626.00 | -890 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 708.00 | 23 384.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 238.00 | -6 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 612 774.00 | 544 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 837.00 | 61 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 150 930.00 | 915 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 181.00 | 363 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 491.00 | 102 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 871.00 | 40 319.00 | ||
GE Autres charges | 4 222.00 | 13 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 428 311.00 | 9 674 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 124 346.00 | 221 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 856.00 | 1 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 041.00 | 33 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 897.00 | 35 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 193.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 387.00 | 8 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 580.00 | 8 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 683.00 | 26 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 033 663.00 | 248 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 24 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 6 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | 18 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 324 087.00 | 64 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 898.00 | 9 955 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 301.00 | 9 753 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 597.00 | 202 014.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 106.00 | 9 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 708.00 | 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 966.00 | 55 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 217.00 | 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 890.00 | 56 358.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 847 785.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 000.00 | 63 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 554.00 | 955 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 2 005.00 | 27 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 076.00 | 48 485.00 | 11 554.00 | 683 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 306.00 | 50 490.00 | 11 554.00 | 710 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 52 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 018.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 482 529.00 | 104 233.00 | 50 250.00 | 536 513.00 |
6T Sur comptes clients | 83 362.00 | 93 638.00 | 24 473.00 | 152 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 175.00 | 45 175.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 892.00 | 291 063.00 | 74 723.00 | 782 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 892.00 | 291 063.00 | 74 723.00 | 834 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 871.00 | 74 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 93 193.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 114 001.00 | 1 114 001.00 | ||
VB T. V. A. | 273 071.00 | 273 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 401 009.00 | 401 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 773.00 | 2 442 764.00 | 401 009.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 766.00 | 268 116.00 | 83 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 119.00 | 51 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 070.00 | 2 969 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 652.00 | 231 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 568.00 | 232 568.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 263 158.00 | 263 158.00 | ||
VW T.V.A. | 115 663.00 | 115 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 910.00 | 32 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 419 629.00 | 419 629.00 | ||