STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TERRASSEMENTS MECANIQUES |
| Siren | 707250080 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 762 |
| Numéro de Gestion | 1972B00008 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | 9 909.00 | |
AP Constructions | 258 872.00 | 251 611.00 | 7 261.00 | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 291.00 | 2 032 763.00 | 1 068 528.00 | 1 110 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 436.00 | 572 108.00 | 331 328.00 | 367 519.00 |
BF Prêts | 85 413.00 | 85 413.00 | 84 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 591.00 | 35 591.00 | 33 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 395 064.00 | 2 857 033.00 | 1 538 031.00 | 1 615 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 467.00 | 41 467.00 | 35 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 768.00 | 120 518.00 | 899 250.00 | 1 073 280.00 |
BZ Autres créances | 515 182.00 | 515 182.00 | 349 999.00 | |
CF Disponibilités | 144 259.00 | 144 259.00 | 42 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 326.00 | 95 326.00 | 118 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 002.00 | 120 518.00 | 1 695 484.00 | 1 625 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 066.00 | 2 977 551.00 | 3 233 515.00 | 3 240 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 598.00 | 530 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 802.00 | 227 802.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 731 177.00 | 731 177.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 840.00 | 45 840.00 | ||
DG Autres réserves | 9 289.00 | 9 289.00 | ||
DH Report à nouveau | -718 944.00 | -764 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 763.00 | 45 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 999.00 | 825 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 651.00 | 736 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 859.00 | 1 075 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 730.00 | 477 442.00 | ||
EA Autres dettes | 110 276.00 | 106 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 695 516.00 | 2 415 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 515.00 | 3 240 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 237.00 | 2 015 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 969.00 | 308 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 082 033.00 | 8 082 033.00 | 8 431 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 082 033.00 | 8 082 033.00 | 8 431 863.00 | |
FN Production immobilisée | 417 882.00 | 459 316.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 100.00 | 4 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 355.00 | 178 661.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 613 502.00 | 9 073 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 749.00 | 271 013.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 669.00 | 4 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 404 156.00 | 6 202 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 896.00 | 83 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 342.00 | 1 217 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 542.00 | 666 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 600 731.00 | 550 635.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 000.00 | 4 100.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 10 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 181 846.00 | 9 008 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -568 345.00 | 65 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 472.00 | 24 508.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 472.00 | 24 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 302.00 | -24 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -599 646.00 | 40 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 794.00 | 176 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 794.00 | 180 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 507.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 911.00 | 123 723.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 911.00 | 177 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 883.00 | 2 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 466.00 | 9 254 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 229.00 | 9 209 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 763.00 | 45 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 448.00 | 586 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 958.00 | 7 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 866.00 | 593 840.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 023.00 | 4 263 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | 121 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 642.00 | 4 395 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 865.00 | 600 731.00 | 225 114.00 | 2 856 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 416.00 | 600 731.00 | 225 114.00 | 2 857 033.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 118 518.00 | 2 000.00 | 120 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 518.00 | 2 000.00 | 120 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 518.00 | 2 000.00 | 120 518.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 413.00 | 85 413.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 591.00 | 35 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 102.00 | 144 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 875 666.00 | 875 666.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VB T. V. A. | 137 396.00 | 137 396.00 | ||
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 674.00 | 371 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 326.00 | 95 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 281.00 | 1 751 281.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 969.00 | 45 969.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 682.00 | 150 403.00 | 437 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 859.00 | 1 470 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 804.00 | 93 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 264.00 | 86 264.00 | ||
VW T.V.A. | 277 268.00 | 277 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 276.00 | 110 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 516.00 | 2 258 237.00 | 437 279.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 771.00 | |||