FACILITESS
Dépôt
| Dénomination | FACILITESS |
| Siren | 709800015 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64636 |
| Numéro de Gestion | 2017B15880 |
| Code Activité | 8110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 003.00 | 125 189.00 | 19 814.00 | 63 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 7 323.00 | 3 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 343.00 | 681 131.00 | 308 212.00 | 247 446.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 653.00 | 112 653.00 | 109 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 418.00 | 813 643.00 | 447 776.00 | 422 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 962.00 | 11 962.00 | 3 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 959 044.00 | 7 316.00 | 4 951 728.00 | 5 069 355.00 |
BZ Autres créances | 3 520 578.00 | 3 520 578.00 | 4 074 986.00 | |
CF Disponibilités | 9 059.00 | 9 059.00 | 547 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | 15 539.00 | 9 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 516 182.00 | 7 316.00 | 8 508 866.00 | 9 703 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 600.00 | 820 959.00 | 8 956 642.00 | 10 126 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 113 541.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 271 587.00 | 355 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 516.00 | 1 415 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 710.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 505 103.00 | 2 214 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 603.00 | 149 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 603.00 | 149 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 462.00 | 226 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 624.00 | 215 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 735.00 | 1 598 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958 939.00 | 5 109 389.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 14 609.00 | ||
EA Autres dettes | 343 428.00 | 497 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 731.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 232 936.00 | 7 763 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 642.00 | 10 126 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 529.00 | 7 695 398.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 462.00 | 226 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 611 413.00 | 32 612 395.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 611 413.00 | 32 612 395.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 114.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 665.00 | 402 504.00 | ||
FQ Autres produits | 2 816.00 | 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 750 894.00 | 33 023 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 301 699.00 | 7 614 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 857 276.00 | 1 009 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 505 554.00 | 18 092 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 305 902.00 | 5 490 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 659.00 | 193 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 316.00 | 7 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 821.00 | 37 971.00 | ||
GE Autres charges | 4 711.00 | 2 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 283 938.00 | 32 447 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 466 956.00 | 575 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 660.00 | 16 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 660.00 | 16 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 552.00 | 4 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 552.00 | 4 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 892.00 | 11 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 465 064.00 | 587 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 784.00 | 81 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | 26 307.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 710.00 | 3 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 955.00 | 110 919.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 492.00 | 432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 492.00 | 27 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 462.00 | 83 698.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 448.00 | 128 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 563.00 | -872 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 904 509.00 | 33 150 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 110 993.00 | 31 734 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 516.00 | 1 415 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 653.00 | 219 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 200.00 | 18 441.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 856.00 | 237 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 230.00 | 999 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | 116 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 418.00 | 1 261 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 007.00 | 44 182.00 | 125 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 207.00 | 155 477.00 | 226 230.00 | 688 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 214.00 | 199 659.00 | 226 230.00 | 813 643.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 218 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 283.00 | 101 821.00 | 32 500.00 | 218 603.00 |
6T Sur comptes clients | 7 034.00 | 7 316.00 | 7 034.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 034.00 | 7 316.00 | 7 034.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 027.00 | 109 136.00 | 42 244.00 | 225 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 136.00 | 39 534.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 653.00 | 112 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 950 265.00 | 4 950 265.00 | ||