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FORECREU

Dépôt

DénominationFORECREU
Siren709805675
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0303
Numéro de dépôt715
Numéro de Gestion1982B00013
Code Activité2431Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03600 COMMENTRY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 374 058.00 288 775.00 85 283.00 40 046.00
AN Terrains 71 366.00 46 200.00 25 166.00 30 134.00
AP Constructions 2 783 675.00 2 096 832.00 686 843.00 671 976.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 246 987.00 4 877 619.00 3 369 368.00 3 567 050.00
AT Autres immobilisations corporelles 624 860.00 461 318.00 163 542.00 82 295.00
AV Immobilisations en cours 129 079.00 129 079.00 85 224.00
AX Avances et acomptes 73 768.00 73 768.00 29 992.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 274 318.00 274 318.00 274 318.00
BB Créances rattachées à des participations 2 314 403.00 2 314 403.00 2 270 742.00
BD Autres titres immobilisés 4 179.00 4 179.00 4 179.00
BF Prêts 1 200.00 1 200.00
BH Autres immobilisations financières 9 239.00 9 239.00 9 239.00
BJ TOTAL (I) 14 907 130.00 7 770 744.00 7 136 386.00 7 065 195.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 406 206.00 1 406 206.00 1 282 769.00
BN En cours de production de biens 1 353 940.00 1 353 940.00 1 102 716.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 503 410.00 1 503 410.00 1 167 338.00
BT Marchandises 43 539.00 43 539.00 29 030.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1.00
BX Clients et comptes rattachés 2 665 280.00 74 026.00 2 591 254.00 2 543 705.00
BZ Autres créances 515 652.00 515 652.00 388 615.00
CD Valeurs mobilières de placement 1.00
CF Disponibilités 1 178 291.00 1 178 291.00 1 565 346.00
CH Charges constatées d’avance 23 155.00 23 155.00 119 901.00
CJ TOTAL (II) 8 689 474.00 74 026.00 8 615 448.00 8 199 420.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 18 796.00 18 796.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 615 400.00 7 844 770.00 15 770 630.00 15 264 615.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 120 000.00 1 120 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 214 464.00 2 214 464.00
DD Réserve légale (1) 112 000.00 112 000.00
DG Autres réserves 3 932 648.00 3 582 792.00
DH Report à nouveau 3 377 413.00 3 377 413.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 819 828.00 699 856.00
DJ Subventions d’investissement 1 946.00
DL TOTAL (I) 11 576 353.00 11 108 472.00
DN Avances conditionnées 49 251.00
DO TOTAL (II) 49 251.00
DP Provisions pour risques 18 796.00
DR TOTAL (IV) 18 796.00
DT Autres emprunts obligataires 5.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 083 213.00 1 652 725.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 71 583.00 104 436.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 335 705.00 52 436.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 144 718.00 1 017 768.00
DY Dettes fiscales et sociales 832 915.00 742 553.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 211 202.00 64 857.00
EA Autres dettes 4 751.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 593.00
EC TOTAL (IV) 3 679 336.00 3 643 119.00
ED (V) 496 146.00 463 773.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 770 630.00 15 264 615.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 702 820.00 2 660 525.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 197 494.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 170 661.00 161 273.00
FG Production vendue services 11 369 390.00 11 060 412.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 540 051.00 11 221 685.00
FM Production stockée 295 831.00 -271 183.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 413 111.00 496 305.00
FQ Autres produits 58 503.00 144 266.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 307 496.00 11 591 074.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 135 378.00 79 253.00
FT Variation de stock (marchandises) -14 509.00 -28 656.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 155 541.00 1 980 107.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 732.00 70 399.00
FW Autres achats et charges externes 4 282 337.00 4 002 114.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 394 767.00 344 653.00
FY Salaires et traitements 2 194 190.00 2 083 364.00
FZ Charges sociales 992 682.00 1 016 508.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 713 053.00 681 540.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 480 253.00
GE Autres charges 83 226.00 94 087.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 927 932.00 10 803 621.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 379 565.00 787 452.00
GJ Produits financiers de participations 16 233.00 15 325.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 538.00 100 177.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 15 001.00
GN Différences positives de change 287 062.00 56 879.00
GP Total des produits financiers (V) 304 833.00 187 382.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 18 796.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 866.00 16 342.00
GS Différences négatives de change 249 760.00 35 559.00
GU Total des charges financières (VI) 282 422.00 51 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 22 411.00 135 482.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 401 976.00 922 934.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 946.00 11 807.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 946.00 11 807.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 868.00 486.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 825.00 2 908.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 693.00 3 394.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 253.00 8 413.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 113 752.00 56 239.00
HK Impôts sur les bénéfices 470 649.00 175 253.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 624 276.00 11 790 262.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 804 448.00 11 090 407.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 819 828.00 699 856.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 331 212.00 69 925.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 838 499.00 791 500.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 558 478.00 46 160.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 728 189.00 907 585.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 079.00 374 058.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 700 265.00 11 929 734.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 300.00 2 603 338.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 728 644.00 14 907 130.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 291 166.00 24 688.00 27 079.00 288 775.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 371 829.00 688 364.00 578 224.00 7 481 969.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 662 995.00 713 053.00 605 303.00 7 770 744.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 18 796.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 796.00 18 796.00
6N Sur stocks et en cours 406 170.00 406 170.00
6T Sur comptes clients 75 085.00 1 058.00 74 026.00
7B Total Provisions pour dépréciation 481 255.00 407 228.00 74 026.00
7C TOTAL GENERAL 481 255.00 18 796.00 407 228.00 92 822.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 407 228.00
UG ‐ Financières 18 796.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 314 403.00 2 314 403.00
UP Prêts 1 200.00 1 200.00
UT Autres immobilisations financières 9 239.00 9 239.00
VA Clients douteux ou litigieux 88 831.00 88 831.00
UX Autres créances clients 2 576 449.00 2 576 449.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 281.00 4 281.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 400.00 6 400.00
VB T. V. A. 263 935.00 263 935.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 20 571.00 20 571.00
VC Groupe et associés 44 432.00 44 432.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 176 033.00 176 033.00
VS Charges constatées d’avance 23 155.00 23 155.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 528 930.00 3 204 088.00 2 324 842.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 362.00 3 362.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 079 851.00 439 040.00 640 811.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 144 718.00 1 144 718.00
8C Personnel et comptes rattachés 318 259.00 318 259.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 332 070.00 332 070.00
8E Impôts sur les bénéfices 100 764.00 100 764.00
VW T.V.A. 8 352.00 8 352.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 471.00 73 471.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 211 202.00 211 202.00
VI Groupe et associés 71 583.00 71 583.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 343 631.00 2 702 820.00 640 811.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 66 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 451 202.00