FORECREU
Dépôt
| Dénomination | FORECREU |
| Siren | 709805675 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 715 |
| Numéro de Gestion | 1982B00013 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03600 COMMENTRY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 058.00 | 288 775.00 | 85 283.00 | 40 046.00 |
AN Terrains | 71 366.00 | 46 200.00 | 25 166.00 | 30 134.00 |
AP Constructions | 2 783 675.00 | 2 096 832.00 | 686 843.00 | 671 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 246 987.00 | 4 877 619.00 | 3 369 368.00 | 3 567 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 860.00 | 461 318.00 | 163 542.00 | 82 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 079.00 | 129 079.00 | 85 224.00 | |
AX Avances et acomptes | 73 768.00 | 73 768.00 | 29 992.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 318.00 | 274 318.00 | 274 318.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 314 403.00 | 2 314 403.00 | 2 270 742.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 179.00 | 4 179.00 | 4 179.00 | |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 239.00 | 9 239.00 | 9 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 907 130.00 | 7 770 744.00 | 7 136 386.00 | 7 065 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 206.00 | 1 406 206.00 | 1 282 769.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 353 940.00 | 1 353 940.00 | 1 102 716.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 503 410.00 | 1 503 410.00 | 1 167 338.00 | |
BT Marchandises | 43 539.00 | 43 539.00 | 29 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 280.00 | 74 026.00 | 2 591 254.00 | 2 543 705.00 |
BZ Autres créances | 515 652.00 | 515 652.00 | 388 615.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
CF Disponibilités | 1 178 291.00 | 1 178 291.00 | 1 565 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | 119 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 689 474.00 | 74 026.00 | 8 615 448.00 | 8 199 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 615 400.00 | 7 844 770.00 | 15 770 630.00 | 15 264 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 214 464.00 | 2 214 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 932 648.00 | 3 582 792.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 377 413.00 | 3 377 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 828.00 | 699 856.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 946.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 576 353.00 | 11 108 472.00 | ||
DN Avances conditionnées | 49 251.00 | |||
DO TOTAL (II) | 49 251.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 796.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 796.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 213.00 | 1 652 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 583.00 | 104 436.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 705.00 | 52 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 718.00 | 1 017 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 832 915.00 | 742 553.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 202.00 | 64 857.00 | ||
EA Autres dettes | 4 751.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 679 336.00 | 3 643 119.00 | ||
ED (V) | 496 146.00 | 463 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 770 630.00 | 15 264 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 820.00 | 2 660 525.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170 661.00 | 161 273.00 | ||
FG Production vendue services | 11 369 390.00 | 11 060 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 540 051.00 | 11 221 685.00 | ||
FM Production stockée | 295 831.00 | -271 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 413 111.00 | 496 305.00 | ||
FQ Autres produits | 58 503.00 | 144 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 307 496.00 | 11 591 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 378.00 | 79 253.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 509.00 | -28 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 541.00 | 1 980 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 732.00 | 70 399.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 282 337.00 | 4 002 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 767.00 | 344 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 194 190.00 | 2 083 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 992 682.00 | 1 016 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 713 053.00 | 681 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 480 253.00 | |||
GE Autres charges | 83 226.00 | 94 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 927 932.00 | 10 803 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 379 565.00 | 787 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 233.00 | 15 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 538.00 | 100 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 001.00 | |||
GN Différences positives de change | 287 062.00 | 56 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 304 833.00 | 187 382.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 796.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 866.00 | 16 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 249 760.00 | 35 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 422.00 | 51 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 411.00 | 135 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 401 976.00 | 922 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 946.00 | 11 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 946.00 | 11 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 825.00 | 2 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 693.00 | 3 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | 8 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 752.00 | 56 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 470 649.00 | 175 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 276.00 | 11 790 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 448.00 | 11 090 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 828.00 | 699 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 212.00 | 69 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 838 499.00 | 791 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 478.00 | 46 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 189.00 | 907 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 079.00 | 374 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 700 265.00 | 11 929 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 2 603 338.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 644.00 | 14 907 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 166.00 | 24 688.00 | 27 079.00 | 288 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371 829.00 | 688 364.00 | 578 224.00 | 7 481 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662 995.00 | 713 053.00 | 605 303.00 | 7 770 744.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 18 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 796.00 | 18 796.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 406 170.00 | 406 170.00 | ||
6T Sur comptes clients | 75 085.00 | 1 058.00 | 74 026.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 255.00 | 407 228.00 | 74 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 481 255.00 | 18 796.00 | 407 228.00 | 92 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 407 228.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 314 403.00 | 2 314 403.00 | ||
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 239.00 | 9 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 831.00 | 88 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 576 449.00 | 2 576 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VB T. V. A. | 263 935.00 | 263 935.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 571.00 | 20 571.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 432.00 | 44 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 033.00 | 176 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 930.00 | 3 204 088.00 | 2 324 842.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 851.00 | 439 040.00 | 640 811.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 718.00 | 1 144 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 259.00 | 318 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 070.00 | 332 070.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 764.00 | 100 764.00 | ||
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 471.00 | 73 471.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 202.00 | 211 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 583.00 | 71 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 631.00 | 2 702 820.00 | 640 811.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 202.00 | |||