CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE |
| Siren | 711621029 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3905 |
| Numéro de Gestion | 1971B00102 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13700 Marignane |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 931.00 | 327 202.00 | 66 729.00 | 102 584.00 |
AH Fonds commercial | 414 661.00 | 414 661.00 | 414 661.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 254.00 | 29 254.00 | ||
AN Terrains | 136 421.00 | 136 421.00 | 136 421.00 | |
AP Constructions | 9 630 890.00 | 7 215 161.00 | 2 415 728.00 | 2 637 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 589.00 | 3 218 233.00 | 377 356.00 | 327 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 970.00 | 763 290.00 | 466 680.00 | 457 751.00 |
CU Autres participations | 522 321.00 | 522 321.00 | 523 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | 31 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 985 000.00 | 11 523 887.00 | 4 461 113.00 | 4 631 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 277.00 | 61 228.00 | 551 049.00 | 490 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 847.00 | 66 444.00 | 2 670 403.00 | 3 151 127.00 |
BZ Autres créances | 4 835 018.00 | 4 835 018.00 | 1 696 368.00 | |
CF Disponibilités | 298 029.00 | 298 029.00 | 2 055 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | 3 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 483 228.00 | 127 672.00 | 8 355 555.00 | 7 397 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 468 227.00 | 11 651 559.00 | 12 816 668.00 | 12 029 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 963.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 1 119 813.00 | 1 069 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 078.00 | 2 650 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 618 038.00 | 3 818 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 688 331.00 | 707 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 688 331.00 | 707 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 630.00 | 136 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 374.00 | 1 625 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 188.00 | 23 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 831.00 | 2 380 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 682.00 | 2 272 338.00 | ||
EA Autres dettes | 1 042 596.00 | 777 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 510 300.00 | 7 503 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 668.00 | 12 029 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 402.00 | 7 479 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 068.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 585 543.00 | 24 585 543.00 | 24 295 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 585 543.00 | 24 585 543.00 | 24 295 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 584 275.00 | 691 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 404.00 | 20 175.00 | ||
FQ Autres produits | 145 095.00 | 25 044.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 397 317.00 | 25 031 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 973 559.00 | 5 726 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -121 400.00 | 30 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 592 973.00 | 5 190 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 678.00 | 1 143 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 707 976.00 | 5 597 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 150 382.00 | 2 128 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 784 024.00 | 782 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 972.00 | |||
GE Autres charges | 110 573.00 | 44 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 387 737.00 | 20 643 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 009 579.00 | 4 388 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 118.00 | 15 893.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 118.00 | 15 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 014.00 | 15 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 014.00 | 15 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 104.00 | -41.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 012 684.00 | 4 388 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 402.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 857.00 | 6 165.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 857.00 | 34 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 778.00 | 149 931.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 856.00 | 164 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | -130 196.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 965.00 | 448 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 642.00 | 1 160 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 445 292.00 | 25 082 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 046 214.00 | 22 431 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 078.00 | 2 650 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 889.00 | 53 956.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046 331.00 | 560 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385 504.00 | 614 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 14 592 870.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 554 284.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 131.00 | 15 985 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 644.00 | 60 558.00 | 327 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487 482.00 | 723 466.00 | 14 264.00 | 11 196 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 754 126.00 | 784 024.00 | 14 264.00 | 11 523 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 660 654.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 062.00 | 6 126.00 | 24 857.00 | 688 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 228.00 | 61 228.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 700.00 | 41 744.00 | 66 444.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 700.00 | 102 972.00 | 127 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 731 762.00 | 109 098.00 | 24 857.00 | 816 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 972.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 126.00 | 24 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 963.00 | 31 963.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 444.00 | 66 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 670 403.00 | 2 670 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | ||
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | ||
VP Divers | 230 879.00 | 230 879.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 236 896.00 | 4 236 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 671.00 | 359 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 885.00 | 7 572 921.00 | 31 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 068.00 | 43 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 562.00 | 49 852.00 | 38 710.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 225.00 | 810 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 831.00 | 2 068 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 260.00 | 1 503 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 749.00 | 835 749.00 | ||
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 940.00 | 96 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 995 149.00 | 1 995 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 596.00 | 1 042 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 112.00 | 8 453 402.00 | 38 710.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 910.00 | |||